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GLP Invest Valeurs

ISIN
FR0014007N65

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,28 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
24.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GLP Invest Valeurs wurde am 24. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GLP Invest Valeurs ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,28 Mio. €

Auflagedatum

24. März 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GLP Invest Valeurs weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

73.01639
73,02%

Frankreich

13.38063
13,38%

China

7.66026
7,66%

Deutschland

4.82878
4,83%

Niederlande

3.18829
3,19%

Kanada

2.24952
2,25%

Italien

2.08504
2,09%

Schweiz

1.77763
1,78%

Spanien

1.19598
1,20%

Indien

1.14858
1,15%

Schweden

0.85278
0,85%

Dänemark

0.80298
0,80%

Norwegen

0.72301
0,72%

Japan

0.60714
0,61%

Finnland

0.6064999999999999
0,61%

Brasilien

0.55048
0,55%

Südkorea

0.53737
0,54%

Singapur

0.53398
0,53%

Taiwan

0.53087
0,53%

Belgien

0.48697
0,49%

Saudi-Arabien

0.47637
0,48%

Irland

0.46934
0,47%

Vereinigtes Königreich

0.43274
0,43%

Hongkong

0.32299
0,32%

Thailand

0.23913
0,24%

Indonesien

0.23817
0,24%

Mexiko

0.20171
0,20%

Israel

0.19127999999999998
0,19%

Portugal

0.18408000000000002
0,18%

Griechenland

0.08197
0,08%

Island

0.07118
0,07%

Südafrika

0.06079
0,06%

Österreich

0.04641
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04076
0,04%

Luxemburg

0.01126
0,01%

Regionen

Amerika
76.0181
76,02%
Europa
31.230959999999993
31,23%
Asien
12.526899999999998
12,53%
Afrika
0.06079
0,06%
Ozeanien
0.00825
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLP Invest Valeurs enthalten:
USD
US Dollar
73.01639
73,02%
EUR
Euro
26.565249999999995
26,57%
CNY
Renminbi Yuan
7.66026
7,66%
CAD
Kanadischer Dollar
2.24952
2,25%
CHF
Schweizer Franken
1.77763
1,78%
INR
Indische Rupie
1.14858
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.85278
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.80298
0,80%
NOK
Norwegische Krone
0.72301
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.60714
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.55048
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53737
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.53398
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53087
0,53%
SAR
Saudi-Riyal
0.47637
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.43274
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32299
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.23913
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23817
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20171
0,20%
ILS
Shekel
0.19127999999999998
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.07118
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06079
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04076
0,04%

Diversifikation

Wie breit der GLP Invest Valeurs diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.92036999999999
66,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GLP Invest Valeurs machen 66,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dôm Sélection Action Rendmnt Interntl C
9.12047
9,12%
Moneta Long Short R
6.90065
6,90%
EdRF Big Data A EUR
6.76476
6,76%
Piquemal Houghton Global Eq RC EUR Acc
6.44116
6,44%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc
6.41266
6,41%
BDL Rempart C
6.35602
6,36%
Indépendance et Expansion Europe Smll AC
6.32605
6,33%
Sunny Patrimoine 2.0 R
6.30739
6,31%
abrdn China A Share Sus Eq I Acc EUR
6.18951
6,19%
Pictet - Global Envir Opps P EUR
6.1017
6,10%

Branchen

Der GLP Invest Valeurs investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.8367
8,84%
Bauwesen
3.71539
3,72%
Industrieprodukte
3.62612
3,63%
Halbleiter
3.54905
3,55%
Banken
2.95747
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.48988
2,49%
Öl & Gas
2.27964
2,28%
Hardware
2.09388
2,09%
Med. Diagnostik & Forschung
2.0729
2,07%
Verpackte Konsumgüter
2.02122
2,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.98922
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.91084
1,91%
Interaktive Medien
1.88897
1,89%
Versicherungen
1.72756
1,73%
Unternehmensdienste
1.28593
1,29%
Telekommunikation
1.08987
1,09%
Medien
1.04626
1,05%
Pharmaunternehmen
0.95762
0,96%
Behälter & Verpackungen
0.86971
0,87%
Abfallwirtschaft
0.77442
0,77%
Chemikalien
0.72658
0,73%
Transport
0.71955
0,72%
Getränke (alkoholisch)
0.71941
0,72%
Basiskonsumgüter
0.7024
0,70%
Kapitalmärkte
0.6382
0,64%
Regulierte Versorger
0.61838
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59817
0,60%
REITs
0.58348
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.567
0,57%
Forsterzeugnisse
0.52661
0,53%
Kleidung & Accessoires
0.40534
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.38976
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.35251
0,35%
Restaurants
0.32719
0,33%
Schwere Maschinen
0.29686
0,30%
Reisen & Freizeit
0.26424
0,26%
Baustoffe
0.22785
0,23%
Haushaltsprodukte
0.20199
0,20%
Immobilien
0.1602
0,16%
Biotechnologie
0.15575
0,16%
Stahl
0.1507
0,15%
Krankenversicherungen
0.13213
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12936
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12326
0,12%
Vermögensverwaltung
0.0692
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0647
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.00738
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00204
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,90€ an Gewinn erzielt, also +1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +322,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GLP Invest Valeurs beträgt seit dem 4.4.2025 -1,21% (entspricht -1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 10.4.2025
-1,21%-1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLP Invest Valeurs
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GLP Invest Valeurs um maximal
-2,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GLP Invest Valeurs?

Welche Kosten fallen beim GLP Invest Valeurs an?

Schüttet der GLP Invest Valeurs Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLP Invest Valeurs?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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