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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ellipsis Disruption Convertible Fund
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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,05 Mio. €
Positionen
52
Auflage
05.07.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Disruption Convertible Fund wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SARON + 4.35% CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Ellipsis Disruption Convertible Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SARON + 4.35% CHF
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,49 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Disruption Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Taiwan
Singapur
Australien
Südkorea
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Disruption Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Ellipsis Disruption Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Disruption Convertible Fund machen 33,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HelloFresh SE 0.75%
Schneider Electric SE 1.97%
Uber Technologies Inc 0.875%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%
Exact Sciences Corporation 2%
Trip.com Group Ltd. 0.75%
Zalando SE 0.625%
Ubisoft Entertainment S.A. 0%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%
Branchen
Der Ellipsis Disruption Convertible Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,27%Aktuelle Rendite
1,23%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,60€ an Gewinn erzielt, also +2,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7.009,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ellipsis Disruption Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,00% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,00% | +2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Disruption Convertible Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis Disruption Convertible Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,37%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Disruption Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Disruption Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis Disruption Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Disruption Convertible Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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