Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Pact./Adding Values

ISIN
FR001400AAA9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
19,51 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
16.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pact./Adding Values wurde am 16. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,51 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,51 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pact./Adding Values weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.27683
54,28%

Frankreich

6.86705
6,87%

Japan

6.02617
6,03%

Deutschland

3.19916
3,20%

Vereinigtes Königreich

2.66167
2,66%

Schweiz

2.03511
2,04%

Niederlande

1.93625
1,94%

China

1.5437
1,54%

Spanien

1.34902
1,35%

Südkorea

1.24101
1,24%

Belgien

0.94997
0,95%

Taiwan

0.871
0,87%

Dänemark

0.72541
0,73%

Kanada

0.64826
0,65%

Indien

0.59234
0,59%

Italien

0.57534
0,58%

Brasilien

0.56009
0,56%

Schweden

0.4851
0,49%

Norwegen

0.38957
0,39%

Australien

0.32929
0,33%

Polen

0.24041
0,24%

Südafrika

0.23386
0,23%

Finnland

0.22422
0,22%

Mexiko

0.18586
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17013
0,17%

Thailand

0.14953
0,15%

Indonesien

0.14316
0,14%

Ungarn

0.14101
0,14%

Irland

0.11581
0,12%

Portugal

0.10687
0,11%

Singapur

0.09911
0,10%

Griechenland

0.08361
0,08%

Österreich

0.08288
0,08%

Hongkong

0.07009
0,07%

Saudi-Arabien

0.06208
0,06%

Vietnam

0.05532
0,06%

Israel

0.02781
0,03%

Malaysia

0.02229
0,02%

Puerto Rico

0.02043
0,02%

Chile

0.0118
0,01%

Katar

0.01117
0,01%

Philippinen

0.01083
0,01%

Regionen

Amerika
55.71104
55,71%
Europa
22.17319
22,17%
Asien
11.119299999999999
11,12%
Ozeanien
0.34767000000000003
0,35%
Afrika
0.23443
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pact./Adding Values enthalten:
USD
US Dollar
54.306189999999994
54,31%
EUR
Euro
15.49216
15,49%
JPY
Japanischer Yen
6.02617
6,03%
GBP
Pfund Sterling
2.66167
2,66%
CHF
Schweizer Franken
2.03511
2,04%
CNY
Renminbi Yuan
1.5437
1,54%
KRW
Südkoreanischer Won
1.24101
1,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.871
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.72541
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.64826
0,65%
INR
Indische Rupie
0.59234
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.56009
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.4851
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.38957
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.32929
0,33%
PLN
Złoty
0.24041
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23386
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18586
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.17013
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.14953
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14316
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.14101
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.09911
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07009
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06208
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05532
0,06%
ILS
Shekel
0.02781
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02229
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0118
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01117
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01083
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Pact./Adding Values diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.89395999999999
80,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pact./Adding Values machen 80,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
13.95446
13,95%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
11.37912
11,38%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€
10.2088
10,21%
Seilern America EUR H C
9.84774
9,85%
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR
7.15551
7,16%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C EUR
7.08242
7,08%
H2O Multibonds FCP NEUR C
5.91438
5,91%
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
5.25514
5,26%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
5.04959
5,05%
Pictet-Japanese Equity Sel I EUR
5.0468
5,05%

Branchen

Der Pact./Adding Values investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.01593
8,02%
Banken
5.75417
5,75%
REITs
4.85437
4,85%
Hardware
4.14269
4,14%
Halbleiter
3.93968
3,94%
Chemikalien
3.86048
3,86%
Interaktive Medien
3.59107
3,59%
Versicherungen
3.34663
3,35%
Öl & Gas
3.12713
3,13%
Industrieprodukte
3.00817
3,01%
Fahrzeuge & Komponenten
2.56493
2,56%
Immobilien
2.48249
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.46627
2,47%
Pharmaunternehmen
2.37364
2,37%
Kreditdienstleistungen
2.29795
2,30%
Medizinprodukte & Geräte
2.17144
2,17%
Regulierte Versorger
2.16172
2,16%
Verpackte Konsumgüter
2.1181
2,12%
Kapitalmärkte
2.08143
2,08%
Unternehmensdienste
1.79922
1,80%
Med. Diagnostik & Forschung
1.69508
1,70%
Telekommunikation
1.5949
1,59%
Medien
1.42703
1,43%
Bauwesen
1.41252
1,41%
Reisen & Freizeit
1.2765
1,28%
Metalle & Bergbau
1.19507
1,20%
Krankenversicherungen
1.19147
1,19%
Transport
1.16216
1,16%
Biotechnologie
1.12722
1,13%
Vermögensverwaltung
1.04667
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.00669
1,01%
Gesundheitsdienstleister
0.88773
0,89%
Basiskonsumgüter
0.85377
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.67746
0,68%
Abfallwirtschaft
0.64877
0,65%
Konglomerate
0.56871
0,57%
Behälter & Verpackungen
0.55997
0,56%
Hausbau & Bauwesen
0.52156
0,52%
Baustoffe
0.49059
0,49%
Schwere Maschinen
0.46239
0,46%
Landwirtschaft
0.45292
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.40345
0,40%
Restaurants
0.39597
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36349
0,36%
Stahl
0.35455
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.3344
0,33%
Haushaltsprodukte
0.22464
0,22%
Tabakprodukte
0.18467
0,18%
Industrievertrieb
0.16451
0,16%
Forsterzeugnisse
0.13962
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13607
0,14%
Bildung
0.05582
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04272
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0335
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01468
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,60€ an Gewinn erzielt, also +2,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Pact./Adding Values beträgt seit dem 4.4.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
+0,98%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 22.4.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pact./Adding Values
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pact./Adding Values um maximal
-3,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pact./Adding Values?

Welche Kosten fallen beim Pact./Adding Values an?

Schüttet der Pact./Adding Values Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pact./Adding Values?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!