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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ptolemee
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,66 Mio. €
Positionen
45
Auflage
30.12.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ptolemee wurde am 30. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €ster+ 2% NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€ster+ 2% NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,87 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ptolemee weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Portugal
Deutschland
Vereinigte Staaten
Indonesien
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ptolemee enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Ptolemee diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ptolemee machen 74,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.8%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
France (Republic Of) 0.5%
European Union 0.8%
Portugal (Republic Of) 0%
Credit Agricole Assurances 2%
France (Republic Of) 2.5%
Cboe Vix Fut 0725
LEG Immobilien SE
Amundi MSCI Indonesia ETF Acc
Branchen
Der Ptolemee investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,90€ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ptolemee beträgt seit dem 7.4.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,70% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ptolemee
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ptolemee um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ptolemee?
Welche Kosten fallen beim Ptolemee an?
Schüttet der Ptolemee Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ptolemee?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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