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Ternaire Allocation Moderee

ISIN
FR001400J952

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
18,55 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
19.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ternaire Allocation Moderee wurde am 19. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI All Country World TR EURBloomberg Euro Aggregate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ternaire Allocation Moderee ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI All Country World TR EURBloomberg Euro Aggregate

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,55 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ternaire Allocation Moderee weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

15.665899999999999
15,67%

Vereinigte Staaten

11.05686
11,06%

Italien

5.80103
5,80%

Deutschland

4.877879999999999
4,88%

Vereinigtes Königreich

4.3944
4,39%

Brasilien

4.18668
4,19%

Spanien

3.29022
3,29%

Norwegen

2.6119399999999997
2,61%

Schweden

2.05478
2,05%

Niederlande

1.25282
1,25%

Belgien

1.1813799999999999
1,18%

Südkorea

1.13009
1,13%

Singapur

1.1075
1,11%

Kanada

1.04317
1,04%

Indonesien

0.95247
0,95%

Mexiko

0.9175
0,92%

Malaysia

0.82072
0,82%

Finnland

0.80967
0,81%

Österreich

0.7290300000000001
0,73%

Thailand

0.72587
0,73%

Dänemark

0.6286499999999999
0,63%

Schweiz

0.52238
0,52%

Australien

0.47776
0,48%

Philippinen

0.40037
0,40%

Japan

0.38178999999999996
0,38%

Irland

0.34475
0,34%

Portugal

0.31798000000000004
0,32%

Südafrika

0.24481999999999998
0,24%

Kolumbien

0.23336
0,23%

China

0.21642999999999998
0,22%

Vietnam

0.21276
0,21%

Chile

0.19825
0,20%

Indien

0.1847
0,18%

Türkei

0.16423
0,16%

Griechenland

0.14958
0,15%

Peru

0.1452
0,15%

Polen

0.12392
0,12%

Tschechien

0.11174
0,11%

Argentinien

0.10097
0,10%

Island

0.09447
0,09%

Rumänien

0.08291
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08137
0,08%

Ecuador

0.06939
0,07%

Panama

0.06788
0,07%

Israel

0.06193
0,06%

Elfenbeinküste

0.05445
0,05%

Hongkong

0.05309
0,05%

Dominikanische Republik

0.0527
0,05%

Ghana

0.04494
0,04%

Saudi-Arabien

0.04161
0,04%

Litauen

0.03777
0,04%

Estland

0.03491
0,03%

Marokko

0.0341
0,03%

Oman

0.03181
0,03%

Ukraine

0.0302
0,03%

Nigeria

0.03002
0,03%

Uruguay

0.02359
0,02%

Costa Rica

0.02342
0,02%

Usbekistan

0.02234
0,02%

Zypern

0.02018
0,02%

Ägypten

0.01652
0,02%

Honduras

0.01647
0,02%

Ungarn

0.01544
0,02%

Kaimaninseln

0.01429
0,01%

Kroatien

0.0138
0,01%

Sambia

0.01345
0,01%

Puerto Rico

0.012700000000000001
0,01%

Angola

0.01264
0,01%

Luxemburg

0.010450000000000001
0,01%

Regionen

Europa
45.18931999999998
45,19%
Amerika
18.01979
18,02%
Asien
6.7688299999999995
6,77%
Ozeanien
0.48747
0,49%
Afrika
0.46425999999999995
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ternaire Allocation Moderee enthalten:
EUR
Euro
34.523950000000006
34,52%
USD
US Dollar
11.14349
11,14%
GBP
Pfund Sterling
4.3944
4,39%
BRL
Brasilianischer Real
4.18668
4,19%
NOK
Norwegische Krone
2.6119399999999997
2,61%
SEK
Schwedische Krone
2.05478
2,05%
KRW
Südkoreanischer Won
1.13009
1,13%
SGD
Singapur-Dollar
1.1075
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04317
1,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.95247
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9175
0,92%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.82072
0,82%
THB
Thailändischer Baht
0.72587
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.6286499999999999
0,63%
CHF
Schweizer Franken
0.52238
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.47776
0,48%
PHP
Philippinischer Peso
0.40037
0,40%
JPY
Japanischer Yen
0.38178999999999996
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24481999999999998
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23336
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.21642999999999998
0,22%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.21276
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19825
0,20%
INR
Indische Rupie
0.1847
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16423
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.1452
0,15%
PLN
Złoty
0.12392
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11174
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10097
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09447
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08291
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08137
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06788
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06202
0,06%
ILS
Shekel
0.06193
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05309
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0527
0,05%
GHS
Cedi
0.04494
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04161
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0341
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03181
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0302
0,03%
NGN
Naira
0.03002
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02359
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02342
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02234
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01652
0,02%
HNL
Lempira
0.01647
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01544
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01429
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.0138
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01345
0,01%
AOA
Kwanza
0.01264
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ternaire Allocation Moderee diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.60076
60,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ternaire Allocation Moderee machen 60,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc
16.54978
16,55%
Sunny Short Duration C
11.02096
11,02%
Franklin Euro IG Corporate ETF EUR Inc
7.38739
7,39%
Sunny Multi-Oblig I
5.31403
5,31%
Pareto Nordic Corporate Bond B
3.84375
3,84%
Capital Group MSI (LUX) Z
3.78036
3,78%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
3.54259
3,54%
Sunny Recovery I
3.14337
3,14%
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD
3.12991
3,13%
Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C $
2.88862
2,89%

Branchen

Der Ternaire Allocation Moderee investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
5.50607
5,51%
Banken
3.18158
3,18%
Metalle & Bergbau
2.57248
2,57%
Vermögensverwaltung
2.43804
2,44%
Medien
1.92246
1,92%
Telekommunikation
1.85558
1,86%
Pharmaunternehmen
1.48893
1,49%
REITs
1.38255
1,38%
Software
0.99809
1,00%
Zykl. Konsumgüter
0.95207
0,95%
Immobilien
0.86734
0,87%
Hardware
0.86088
0,86%
Industrieprodukte
0.7858
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.71639
0,72%
Reisen & Freizeit
0.70055
0,70%
Transport
0.69273
0,69%
Bauwesen
0.60112
0,60%
Stahl
0.55394
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55378
0,55%
Unternehmensdienste
0.54811
0,55%
Regulierte Versorger
0.52965
0,53%
Versicherungen
0.4718
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.41036
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.39587
0,40%
Basiskonsumgüter
0.39446
0,39%
Chemikalien
0.37264
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.34399
0,34%
Kapitalmärkte
0.29574
0,30%
Biotechnologie
0.28604
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28405
0,28%
Halbleiter
0.27973
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.21928
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.20751
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20291
0,20%
Baustoffe
0.20287
0,20%
Forsterzeugnisse
0.1919
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18935
0,19%
Konglomerate
0.16793
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16513
0,17%
Restaurants
0.15838
0,16%
Interaktive Medien
0.15121
0,15%
Landwirtschaft
0.11575
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10678
0,11%
Schwere Maschinen
0.09888
0,10%
Industrievertrieb
0.09881
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08957
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08683
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08336
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07779
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06151
0,06%
Bildung
0.05559
0,06%
Krankenversicherungen
0.04723
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04427
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02974
0,03%
Tabakprodukte
0.02615
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ternaire Allocation Moderee beträgt seit dem 7.4.2025 -0,40% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 9.4.2025
-0,40%-0,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ternaire Allocation Moderee
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ternaire Allocation Moderee um maximal
-0,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ternaire Allocation Moderee?

Welche Kosten fallen beim Ternaire Allocation Moderee an?

Schüttet der Ternaire Allocation Moderee Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ternaire Allocation Moderee?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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