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Elkano Global Fund

ISIN
FR001400JC19

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
12,8 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
18.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Elkano Global Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI AC World NR EURBLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Elkano Global Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC World NR EURBLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,14 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Elkano Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.78356
34,78%

Deutschland

11.19758
11,20%

Italien

6.10866
6,11%

Vereinigtes Königreich

4.03848
4,04%

China

3.1505
3,15%

Frankreich

3.09716
3,10%

Niederlande

2.46889
2,47%

Irland

2.3624
2,36%

Brasilien

2.05198
2,05%

Kanada

2.00756
2,01%

Norwegen

1.41069
1,41%

Spanien

1.10825
1,11%

Mexiko

1.03413
1,03%

Australien

0.89426
0,89%

Dänemark

0.8471200000000001
0,85%

Schweiz

0.8441099999999999
0,84%

Belgien

0.44140999999999997
0,44%

Südafrika

0.40569
0,41%

Schweden

0.40132
0,40%

Kolumbien

0.37957
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22786
0,23%

Finnland

0.22214
0,22%

Argentinien

0.20784
0,21%

Türkei

0.197
0,20%

Luxemburg

0.14562999999999998
0,15%

Ukraine

0.14058
0,14%

Peru

0.13144
0,13%

Griechenland

0.12112
0,12%

Polen

0.08027000000000001
0,08%

Rumänien

0.07275
0,07%

Dominikanische Republik

0.07231
0,07%

Hongkong

0.07156
0,07%

Indonesien

0.0693
0,07%

Sambia

0.06516
0,07%

Singapur

0.06507
0,07%

Südkorea

0.06329
0,06%

Senegal

0.05973
0,06%

Ghana

0.058
0,06%

Kaimaninseln

0.05525
0,06%

Portugal

0.05484
0,05%

Tschechien

0.05224
0,05%

Ägypten

0.05004
0,05%

Slowakei

0.04832
0,05%

Pakistan

0.04606
0,05%

Estland

0.04562
0,05%

Ecuador

0.04543
0,05%

Zypern

0.04335
0,04%

El Salvador

0.03634
0,04%

Japan

0.03388
0,03%

Österreich

0.03127
0,03%

Sri Lanka

0.03004
0,03%

Elfenbeinküste

0.02963
0,03%

Kasachstan

0.02682
0,03%

Angola

0.02397
0,02%

Tunesien

0.02394
0,02%

Benin

0.0171
0,02%

Island

0.01201
0,01%

Indien

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
40.68378000000001
40,68%
Europa
35.36249999999998
35,36%
Asien
4.17497
4,17%
Ozeanien
0.8966000000000001
0,90%
Afrika
0.7332599999999999
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Elkano Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.86533000000001
34,87%
EUR
Euro
27.496640000000003
27,50%
GBP
Pfund Sterling
4.03848
4,04%
CNY
Renminbi Yuan
3.1505
3,15%
BRL
Brasilianischer Real
2.05198
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
2.00756
2,01%
NOK
Norwegische Krone
1.41069
1,41%
MXN
Mexikanischer Peso
1.03413
1,03%
AUD
Australischer Dollar
0.89426
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.8471200000000001
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.8441099999999999
0,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40569
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.40132
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37957
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.22786
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.20784
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.197
0,20%
UAH
Hrywnja
0.14058
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13144
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10646
0,11%
PLN
Złoty
0.08027000000000001
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07275
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07231
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07156
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0693
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06516
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06507
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06329
0,06%
GHS
Cedi
0.058
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05525
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05224
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05004
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04606
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.03388
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03004
0,03%
KZT
Tenge
0.02682
0,03%
AOA
Kwanza
0.02397
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02394
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01201
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01082
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Elkano Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.91698999999999
61,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Elkano Global Fund machen 61,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
9.99253
9,99%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
9.17543
9,18%
Euro Bund Future June 25
8.92214
8,92%
Ecofi Trésorerie I
7.43371
7,43%
CM-AM Moné ISR RC
5.57862
5,58%
BlueBay High Gr Shrt Dur AB Crdt K EUR
5.42818
5,43%
Long-Term Euro BTP Future June 25
4.63638
4,64%
MS INVF Floating Rate ABS I Acc
3.59934
3,60%
MS INVF Euro Corporate Bond I
3.59558
3,60%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A3 EUR Acc
3.55508
3,56%

Branchen

Der Elkano Global Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.95808
2,96%
Metalle & Bergbau
2.94843
2,95%
Pharmaunternehmen
2.06354
2,06%
Zykl. Konsumgüter
1.89749
1,90%
Verpackte Konsumgüter
1.15654
1,16%
Öl & Gas
1.05314
1,05%
Software
0.98342
0,98%
Hardware
0.69201
0,69%
Interaktive Medien
0.58832
0,59%
Versicherungen
0.52161
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.50538
0,51%
Chemikalien
0.49432
0,49%
Halbleiter
0.44077
0,44%
Industrieprodukte
0.43641
0,44%
Kapitalmärkte
0.4078
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.34478
0,34%
Regulierte Versorger
0.30279
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30096
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28211
0,28%
Telekommunikation
0.26875
0,27%
Restaurants
0.26377
0,26%
Basiskonsumgüter
0.26335
0,26%
Krankenversicherungen
0.25333
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24496
0,24%
REITs
0.24292
0,24%
Schwere Maschinen
0.23397
0,23%
Transport
0.22307
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19988
0,20%
Konglomerate
0.19556
0,20%
Tabakprodukte
0.18308
0,18%
Medien
0.1798
0,18%
Reisen & Freizeit
0.14667
0,15%
Bauwesen
0.14287
0,14%
Biotechnologie
0.14274
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14083
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1246
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10278
0,10%
Vermögensverwaltung
0.0807
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07327
0,07%
Baustoffe
0.07135
0,07%
Unternehmensdienste
0.0706
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06781
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05769
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04335
0,04%
Immobilien
0.04243
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03649
0,04%
Bildung
0.0303
0,03%
Landwirtschaft
0.02562
0,03%
Industrievertrieb
0.0198
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01677
0,02%
Stahl
0.01606
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01576
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0076
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00056
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Elkano Global Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elkano Global Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Elkano Global Fund um maximal
-0,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Elkano Global Fund?

Welche Kosten fallen beim Elkano Global Fund an?

Schüttet der Elkano Global Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elkano Global Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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