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Financiere Du Fay 3

ISIN
FR001400JDX6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,94 Mio. €
Positionen
?
72
Auflage
?
22.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Financiere Du Fay 3 wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Financiere Du Fay 3 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,94 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Financiere Du Fay 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.33328
21,33%

Frankreich

17.19707
17,20%

Deutschland

5.53904
5,54%

Vereinigtes Königreich

5.00385
5,00%

China

4.67298
4,67%

Niederlande

3.13143
3,13%

Spanien

2.94985
2,95%

Italien

2.26846
2,27%

Schweiz

1.5044300000000002
1,50%

Belgien

1.2773899999999998
1,28%

Indien

1.21429
1,21%

Taiwan

1.18549
1,19%

Dänemark

0.93878
0,94%

Australien

0.91426
0,91%

Irland

0.8005599999999999
0,80%

Japan

0.7245
0,72%

Kanada

0.71992
0,72%

Schweden

0.6732100000000001
0,67%

Brasilien

0.67298
0,67%

Österreich

0.61759
0,62%

Südkorea

0.58519
0,59%

Türkei

0.50324
0,50%

Mexiko

0.47502
0,48%

Kolumbien

0.47467
0,47%

Finnland

0.45435000000000003
0,45%

Griechenland

0.43917999999999996
0,44%

Portugal

0.33218
0,33%

Südafrika

0.32257
0,32%

Tschechien

0.23303
0,23%

Rumänien

0.21344
0,21%

Estland

0.19676
0,20%

Panama

0.18518
0,19%

Zypern

0.18252
0,18%

Peru

0.17234
0,17%

Ungarn

0.16834
0,17%

Israel

0.16505
0,17%

Elfenbeinküste

0.16253
0,16%

Argentinien

0.15551
0,16%

Chile

0.14773
0,15%

Polen

0.14751
0,15%

Norwegen

0.14652
0,15%

Hongkong

0.1447
0,14%

Ecuador

0.14286
0,14%

Singapur

0.13537000000000002
0,14%

Saudi-Arabien

0.11714
0,12%

Dominikanische Republik

0.10251
0,10%

Nigeria

0.09933
0,10%

Usbekistan

0.09548
0,10%

Island

0.09343
0,09%

Ukraine

0.08975
0,09%

Luxemburg

0.07779
0,08%

Ghana

0.07637
0,08%

Costa Rica

0.07492
0,07%

Malaysia

0.06852
0,07%

Indonesien

0.06337
0,06%

Oman

0.0621
0,06%

Thailand

0.06066
0,06%

Trinidad und Tobago

0.05591
0,06%

Marokko

0.04591
0,05%

Angola

0.0433
0,04%

Jamaika

0.04069
0,04%

Neuseeland

0.03633
0,04%

Litauen

0.03525
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03515
0,04%

Philippinen

0.02518
0,03%

Uruguay

0.02401
0,02%

Kuwait

0.01942
0,02%

Katar

0.01866
0,02%

Serbien

0.01792
0,02%

Slowenien

0.01224
0,01%

Mongolei

0.01216
0,01%

Regionen

Europa
44.57612999999998
44,58%
Amerika
24.61168
24,61%
Asien
10.26362
10,26%
Ozeanien
0.95219
0,95%
Afrika
0.7515000000000001
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Financiere Du Fay 3 enthalten:
EUR
Euro
35.52156999999999
35,52%
USD
US Dollar
21.480779999999996
21,48%
GBP
Pfund Sterling
5.00385
5,00%
CNY
Renminbi Yuan
4.67298
4,67%
CHF
Schweizer Franken
1.5044300000000002
1,50%
INR
Indische Rupie
1.21429
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18549
1,19%
DKK
Dänische Krone
0.93878
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.91426
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.7245
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71992
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.6732100000000001
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.67298
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58519
0,59%
TRY
Türkische Lira
0.50324
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47502
0,48%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47467
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32257
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.23303
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21344
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18518
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17234
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16834
0,17%
ILS
Shekel
0.16505
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16253
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15551
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14773
0,15%
PLN
Złoty
0.14751
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14652
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1447
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13537000000000002
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.11714
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10251
0,10%
NGN
Naira
0.09933
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09548
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09343
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08975
0,09%
GHS
Cedi
0.07637
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07492
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06852
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06337
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0621
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06066
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05591
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04591
0,05%
AOA
Kwanza
0.0433
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04069
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03633
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03515
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02518
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02401
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01942
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01866
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01792
0,02%
MNT
Tugrik
0.01216
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Financiere Du Fay 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.16884
45,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Financiere Du Fay 3 machen 45,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
5.91116
5,91%
Auris Euro Rendement I EUR Acc
5.8689
5,87%
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
5.17954
5,18%
Rendement Selection 2030 CS(C)
5.0616
5,06%
Auris Investment Grade I Acc
4.90204
4,90%
TT EM Debt B2 EUR Acc
4.82244
4,82%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
3.94981
3,95%
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
3.45018
3,45%
R-co Target 2029 IG IC EUR
3.02847
3,03%
Helium Fund Selection S-EUR
2.9947
2,99%

Branchen

Der Financiere Du Fay 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.36587
0,37%
Öl & Gas
0.25652
0,26%
Halbleiter
0.2396
0,24%
Hardware
0.20191
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.17568
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15458
0,15%
REITs
0.13658
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12689
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12355
0,12%
Software
0.12196
0,12%
Versicherungen
0.12142
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.11942
0,12%
Industrieprodukte
0.10838
0,11%
Baustoffe
0.09683
0,10%
Kapitalmärkte
0.09462
0,09%
Chemikalien
0.08467
0,08%
Telekommunikation
0.07741
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06878
0,07%
Unternehmensdienste
0.06723
0,07%
Transport
0.06552
0,07%
Bauwesen
0.06437
0,06%
Regulierte Versorger
0.06082
0,06%
Immobilien
0.05959
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05835
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05648
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05566
0,06%
Biotechnologie
0.05538
0,06%
Konglomerate
0.04941
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04935
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04844
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04654
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0462
0,05%
Pharmaunternehmen
0.0454
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04091
0,04%
Schwere Maschinen
0.03598
0,04%
Interaktive Medien
0.02773
0,03%
Tabakprodukte
0.02687
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02412
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01958
0,02%
Krankenversicherungen
0.01651
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01591
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01544
0,02%
Stahl
0.01534
0,02%
Landwirtschaft
0.01518
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01484
0,01%
Medien
0.01238
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01166
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00941
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00895
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00801
0,01%
Restaurants
0.00756
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00508
0,01%
Industrievertrieb
0.00325
0,00%
Bildung
0.00175
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00127
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -47,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Financiere Du Fay 3 beträgt seit dem 4.4.2025 -2,32% (entspricht -2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 9.4.2025
-2,32%-2,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Financiere Du Fay 3
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Financiere Du Fay 3 um maximal
-2,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Financiere Du Fay 3?

Welche Kosten fallen beim Financiere Du Fay 3 an?

Schüttet der Financiere Du Fay 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Financiere Du Fay 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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