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O Fund Multi Asset

ISIN
FR001400M2L2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
622 €
Positionen
?
61
Auflage
?
17.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der O Fund Multi Asset wurde am 17. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 622 €. Der abgebildete Index ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUREuro Stoxx 600 NR EURBloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUREuro Stoxx 600 NR EURBloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

622 €

Volumen der Anteilsklasse

622 €

Auflagedatum

17. Juni 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den O Fund Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.18329
22,18%

Frankreich

15.309
15,31%

Deutschland

6.07052
6,07%

China

5.55962
5,56%

Vereinigtes Königreich

3.3779700000000004
3,38%

Spanien

3.28818
3,29%

Niederlande

3.17123
3,17%

Italien

2.17289
2,17%

Indien

1.6220999999999999
1,62%

Schweiz

1.53862
1,54%

Taiwan

1.51853
1,52%

Belgien

1.1161
1,12%

Australien

0.9616
0,96%

Irland

0.8355400000000001
0,84%

Brasilien

0.8118500000000001
0,81%

Japan

0.79375
0,79%

Dänemark

0.76711
0,77%

Kanada

0.76472
0,76%

Südkorea

0.71611
0,72%

Mexiko

0.6042299999999999
0,60%

Türkei

0.59224
0,59%

Kolumbien

0.5699500000000001
0,57%

Schweden

0.51305
0,51%

Griechenland

0.48497
0,48%

Österreich

0.47145
0,47%

Südafrika

0.40254
0,40%

Finnland

0.39586
0,40%

Rumänien

0.25804999999999995
0,26%

Portugal

0.25370000000000004
0,25%

Norwegen

0.22591
0,23%

Estland

0.22542
0,23%

Panama

0.21688
0,22%

Peru

0.20282
0,20%

Zypern

0.19959
0,20%

Elfenbeinküste

0.18855
0,19%

Argentinien

0.18214
0,18%

Ungarn

0.18028
0,18%

Singapur

0.17697000000000002
0,18%

Hongkong

0.17622000000000002
0,18%

Chile

0.17536000000000002
0,18%

Polen

0.17036
0,17%

Israel

0.16913999999999998
0,17%

Ecuador

0.16732
0,17%

Saudi-Arabien

0.15449
0,15%

Tschechien

0.12807
0,13%

Neuseeland

0.12265000000000001
0,12%

Dominikanische Republik

0.12006
0,12%

Usbekistan

0.11182
0,11%

Nigeria

0.10584
0,11%

Ukraine

0.10511
0,11%

Indonesien

0.09628
0,10%

Malaysia

0.09477
0,09%

Ghana

0.08944
0,09%

Costa Rica

0.08734
0,09%

Thailand

0.08386
0,08%

Oman

0.07274
0,07%

Island

0.07134
0,07%

Trinidad und Tobago

0.06548
0,07%

Marokko

0.05377
0,05%

Angola

0.05071
0,05%

Luxemburg

0.048960000000000004
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0482
0,05%

Jamaika

0.04765
0,05%

Litauen

0.04128
0,04%

Philippinen

0.03481
0,03%

Uruguay

0.02812
0,03%

Kuwait

0.02678
0,03%

Katar

0.02575
0,03%

Serbien

0.01694
0,02%

Mongolei

0.01424
0,01%

Slowenien

0.01216
0,01%

Regionen

Europa
41.26592000000001
41,27%
Amerika
26.03133
26,03%
Asien
12.490979999999999
12,49%
Ozeanien
1.0861699999999999
1,09%
Afrika
0.8929199999999999
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im O Fund Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
34.10573000000001
34,11%
USD
US Dollar
22.35538
22,36%
CNY
Renminbi Yuan
5.55962
5,56%
GBP
Pfund Sterling
3.3779700000000004
3,38%
INR
Indische Rupie
1.6220999999999999
1,62%
CHF
Schweizer Franken
1.53862
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.51853
1,52%
AUD
Australischer Dollar
0.9616
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.8118500000000001
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.79375
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.76711
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76472
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.71611
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6042299999999999
0,60%
TRY
Türkische Lira
0.59224
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5699500000000001
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.51305
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40254
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.25804999999999995
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22591
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.21688
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.20282
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18855
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.18214
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.18028
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17697000000000002
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17622000000000002
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17536000000000002
0,18%
PLN
Złoty
0.17036
0,17%
ILS
Shekel
0.16913999999999998
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15449
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.12807
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12265000000000001
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12006
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11182
0,11%
NGN
Naira
0.10584
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10511
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09628
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09477
0,09%
GHS
Cedi
0.08944
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08734
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08386
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07274
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.07134
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06548
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05377
0,05%
AOA
Kwanza
0.05071
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.0482
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04765
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03481
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02812
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02678
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02575
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.01694
0,02%
MNT
Tugrik
0.01424
0,01%

Diversifikation

Wie breit der O Fund Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.62314
45,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des O Fund Multi Asset machen 45,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
6.06643
6,07%
Auris Euro Rendement I EUR Acc
6.06279
6,06%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
6.05155
6,05%
Rendement Selection 2030 CS(C)
5.56727
5,57%
Auris Investment Grade I Acc
5.13654
5,14%
TT EM Debt B2 EUR Acc
3.90085
3,90%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
3.73499
3,73%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
3.06436
3,06%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
3.02218
3,02%
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR
3.01618
3,02%

Branchen

Der O Fund Multi Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.3776
0,38%
Öl & Gas
0.26414
0,26%
Halbleiter
0.24726
0,25%
Hardware
0.20759
0,21%
Zykl. Konsumgüter
0.18167
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15939
0,16%
Baustoffe
0.15047
0,15%
REITs
0.14036
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13066
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12697
0,13%
Software
0.12638
0,13%
Versicherungen
0.12566
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.12315
0,12%
Industrieprodukte
0.11235
0,11%
Kapitalmärkte
0.09739
0,10%
Chemikalien
0.08748
0,09%
Telekommunikation
0.07995
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07068
0,07%
Unternehmensdienste
0.06921
0,07%
Transport
0.06746
0,07%
Bauwesen
0.06652
0,07%
Regulierte Versorger
0.06294
0,06%
Immobilien
0.06124
0,06%
Basiskonsumgüter
0.06007
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05833
0,06%
Vermögensverwaltung
0.0572
0,06%
Biotechnologie
0.05691
0,06%
Konglomerate
0.05078
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.05072
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04978
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04798
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04748
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04712
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04205
0,04%
Schwere Maschinen
0.03698
0,04%
Tabakprodukte
0.03297
0,03%
Interaktive Medien
0.0287
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02479
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02012
0,02%
Krankenversicherungen
0.01697
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01697
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01587
0,02%
Stahl
0.01577
0,02%
Landwirtschaft
0.0156
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01525
0,02%
Medien
0.01272
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01199
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00967
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00919
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00832
0,01%
Restaurants
0.00777
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00522
0,01%
Industrievertrieb
0.00334
0,00%
Bildung
0.0018
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00131
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des O Fund Multi Asset beträgt seit dem 4.4.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10.4.2025 - 17.4.2025
+2,35%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 17.4.2025
-0,14%-0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum O Fund Multi Asset
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den O Fund Multi Asset?

Welche Kosten fallen beim O Fund Multi Asset an?

Schüttet der O Fund Multi Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des O Fund Multi Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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