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Allianz Epargne Diversifi

ISIN
FR001400RDS9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
112,14 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
30.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Epargne Diversifi wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,14 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Epargne Diversifi ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,14 Mio. €

Auflagedatum

30. Oktober 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Epargne Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.38698
31,39%

Vereinigte Staaten

20.445300000000003
20,45%

Deutschland

15.87812
15,88%

Italien

7.852240000000001
7,85%

Spanien

5.46206
5,46%

Niederlande

4.385330000000001
4,39%

Schweiz

4.1559
4,16%

Vereinigtes Königreich

3.5430800000000002
3,54%

Schweden

2.32401
2,32%

Dänemark

1.6287699999999998
1,63%

Belgien

1.2008900000000002
1,20%

Finnland

0.9769100000000001
0,98%

Irland

0.78441
0,78%

Kanada

0.6182300000000001
0,62%

Japan

0.45007
0,45%

Österreich

0.43734
0,44%

Norwegen

0.40301000000000003
0,40%

Portugal

0.38059
0,38%

Rumänien

0.31189
0,31%

Brasilien

0.28088
0,28%

Türkei

0.26423
0,26%

Kolumbien

0.24725
0,25%

Mexiko

0.24678
0,25%

Australien

0.24509
0,25%

Island

0.22741
0,23%

Griechenland

0.20687
0,21%

Indien

0.1887
0,19%

Luxemburg

0.175
0,17%

Chile

0.17173
0,17%

Neuseeland

0.17058
0,17%

Slowenien

0.1362
0,14%

China

0.1348
0,13%

Polen

0.13477
0,13%

Slowakei

0.13042
0,13%

Malta

0.12731
0,13%

Panama

0.09996
0,10%

Peru

0.09047
0,09%

Estland

0.08784
0,09%

Argentinien

0.08395
0,08%

Elfenbeinküste

0.08343
0,08%

Ecuador

0.07712
0,08%

Südafrika

0.07105
0,07%

Hongkong

0.06734
0,07%

Zypern

0.06326
0,06%

Kroatien

0.0602
0,06%

Dominikanische Republik

0.05534
0,06%

Usbekistan

0.05154
0,05%

Ungarn

0.04945
0,05%

Nigeria

0.04878
0,05%

Ukraine

0.04845
0,05%

Indonesien

0.04408
0,04%

Ghana

0.04122
0,04%

Costa Rica

0.03892
0,04%

Tschechien

0.03745
0,04%

Litauen

0.03438
0,03%

Oman

0.03352
0,03%

Trinidad und Tobago

0.03018
0,03%

Marokko

0.02479
0,02%

Angola

0.02337
0,02%

Jamaika

0.02196
0,02%

Uruguay

0.01296
0,01%

Regionen

Europa
82.57006999999999
82,57%
Amerika
22.43356000000001
22,43%
Asien
1.4005599999999998
1,40%
Ozeanien
0.41567
0,42%
Afrika
0.30332000000000003
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Epargne Diversifi enthalten:
EUR
Euro
69.70894
69,71%
USD
US Dollar
20.524420000000003
20,52%
CHF
Schweizer Franken
4.1559
4,16%
GBP
Pfund Sterling
3.5430800000000002
3,54%
SEK
Schwedische Krone
2.32401
2,32%
DKK
Dänische Krone
1.6287699999999998
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6182300000000001
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.45007
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.40301000000000003
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.31189
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.28088
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.26423
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24725
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24678
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24509
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.22741
0,23%
INR
Indische Rupie
0.1887
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17173
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17058
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.1348
0,13%
PLN
Złoty
0.13477
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09996
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09047
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08395
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08343
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07105
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06734
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.0602
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05534
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05154
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04945
0,05%
NGN
Naira
0.04878
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04845
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04408
0,04%
GHS
Cedi
0.04122
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03892
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03745
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03352
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03018
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02479
0,02%
AOA
Kwanza
0.02337
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02196
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01296
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Epargne Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.142640000000014
59,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Epargne Diversifi machen 59,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Actions Aéquitas R C/D
7.69889
7,70%
Allianz Valeurs Durables WC
7.52247
7,52%
Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
7.36387
7,36%
Allianz Green Bond W EUR
6.95919
6,96%
HMG Découvertes D
6.72561
6,73%
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR
5.55842
5,56%
Alken Absolute Return Europe I
4.83572
4,84%
BNY Mellon Euroland Bond EUR C Acc
4.48732
4,49%
Amplegest Pricing Power XC
4.05671
4,06%
Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR
3.93444
3,93%

Branchen

Der Allianz Epargne Diversifi investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
5.40767
5,41%
Software
4.12838
4,13%
Zykl. Konsumgüter
3.83156
3,83%
Medizinprodukte & Geräte
2.25708
2,26%
Banken
2.09135
2,09%
Chemikalien
2.06925
2,07%
Bauwesen
1.96505
1,97%
Verpackte Konsumgüter
1.89852
1,90%
Versicherungen
1.77489
1,77%
Medien
1.66423
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.57886
1,58%
Halbleiter
1.55763
1,56%
Unternehmensdienste
1.53513
1,54%
Pharmaunternehmen
1.4664
1,47%
Öl & Gas
1.26332
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.13724
1,14%
Hardware
0.9005
0,90%
Telekommunikation
0.88211
0,88%
Vermögensverwaltung
0.79853
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.66932
0,67%
Regulierte Versorger
0.63213
0,63%
Getränke (alkoholisch)
0.60821
0,61%
Kapitalmärkte
0.52348
0,52%
Schwere Maschinen
0.50983
0,51%
REITs
0.49465
0,49%
Interaktive Medien
0.49011
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39467
0,39%
Abfallwirtschaft
0.3539
0,35%
Immobilien
0.34102
0,34%
Stahl
0.32555
0,33%
Biotechnologie
0.32553
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.27029
0,27%
Basiskonsumgüter
0.25779
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25627
0,26%
Reisen & Freizeit
0.24234
0,24%
Transport
0.23176
0,23%
Baustoffe
0.22219
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21789
0,22%
Industrievertrieb
0.19088
0,19%
Landwirtschaft
0.18451
0,18%
Private Dienstleistungen
0.12869
0,13%
Konglomerate
0.10634
0,11%
Restaurants
0.08916
0,09%
Forsterzeugnisse
0.05246
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03066
0,03%
Metalle & Bergbau
0.0194
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01338
0,01%
Krankenversicherungen
0.01031
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Epargne Diversifi beträgt seit dem 7.4.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+0,09%+0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Epargne Diversifi
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Epargne Diversifi?

Welche Kosten fallen beim Allianz Epargne Diversifi an?

Schüttet der Allianz Epargne Diversifi Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Epargne Diversifi?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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