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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ellipsis Global Convertible Fund
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
150,64 Mio. €
Positionen
159
Auflage
10.12.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Global Convertible Fund wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,64 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ellipsis Global Convertible Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
150,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
360,57 €
Auflagedatum
10. Dezember 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Global Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Japan
Deutschland
Australien
Südkorea
Schweden
Italien
Singapur
Spanien
Taiwan
Niederlande
Hongkong
Neuseeland
Schweiz
Macao
Südafrika
Israel
Dänemark
Kanada
Vereinigtes Königreich
Indien
Mexiko
Österreich
Finnland
Belgien
Rumänien
Polen
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Ellipsis Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Global Convertible Fund machen 21,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ellipsis Disruption Convertible Fd Z
Trip.com Group Ltd. 0.75%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Worldline SA 0%
Welltower OP LLC 2.75%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Southern Co. 3.875%
Uber Technologies Inc 0.875%
Exact Sciences Corporation 2%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%
Branchen
Der Ellipsis Global Convertible Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,90%Aktuelle Rendite
1,71%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -55,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ellipsis Global Convertible Fund beträgt seit dem 10.12.2024 -5,57% (entspricht -5,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,45% | - |
| 1 Monat | -3,90% | - |
| 3 Monate | -3,41% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,57% | -5,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Global Convertible Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Global Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Global Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis Global Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Global Convertible Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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