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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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EdR SICAV Millesima 2030
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
395,35 Mio. €
Positionen
161
Auflage
20.09.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima 2030 wurde am 20. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 395,35 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der EdR SICAV Millesima 2030 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
395,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
595,19 €
Auflagedatum
20. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Schweden
Niederlande
Tschechien
Spanien
Finnland
Schweiz
Belgien
Österreich
Israel
Rumänien
Dänemark
Japan
Portugal
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima 2030 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV Millesima 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima 2030 machen 14,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
Amber Finco PLC 6.625%
ITM Entreprises, S.A. 4.125%
Boels Topholding Bv 5.75%
Iwg US Finance LLC 6.5%
AlmavivA S.p.A. 5%
IGT Lottery Holdings BV 4.25%
Avis Budget Finance plc 7.25%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 6.75%
CPI Property Group S.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,72%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Aktuelle Rendite
5,37%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,00€ an Gewinn erzielt, also +2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV Millesima 2030 beträgt seit dem 20.9.2024 2,50% (entspricht 2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,93% | - |
| 1 Monat | -1,52% | - |
| 3 Monate | -0,24% | - |
| 6 Monate | +1,87% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,50% | +2,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima 2030
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima 2030?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima 2030 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima 2030?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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