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Gresham General Fund

ISIN
GB0002574753

Sonstiges

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
63,15 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
13.03.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Gresham General Fund wurde am 13. März 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,15 Mio. €. Der abgebildete Index ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Gresham General Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI+4.5%

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

63,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,15 Mio. €

Auflagedatum

13. März 1998

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Gresham General Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.4751
46,48%

Vereinigtes Königreich

10.19244
10,19%

Japan

5.84115
5,84%

China

2.4464300000000003
2,45%

Taiwan

1.5403
1,54%

Frankreich

1.0455299999999998
1,05%

Deutschland

1.02116
1,02%

Indien

0.99661
1,00%

Australien

0.92255
0,92%

Schweiz

0.9033
0,90%

Niederlande

0.82094
0,82%

Dänemark

0.70182
0,70%

Kanada

0.6529500000000001
0,65%

Hongkong

0.49989
0,50%

Singapur

0.45503
0,46%

Südkorea

0.45049999999999996
0,45%

Italien

0.40993999999999997
0,41%

Südafrika

0.38614
0,39%

Brasilien

0.32692
0,33%

Schweden

0.24942999999999999
0,25%

Spanien

0.24684
0,25%

Philippinen

0.24488000000000001
0,24%

Irland

0.21608
0,22%

Belgien

0.16686
0,17%

Türkei

0.16536
0,17%

Indonesien

0.15395999999999999
0,15%

Mexiko

0.14715
0,15%

Vietnam

0.14027
0,14%

Finnland

0.09927
0,10%

Griechenland

0.09393
0,09%

Israel

0.08989000000000001
0,09%

Norwegen

0.08967
0,09%

Thailand

0.08434
0,08%

Luxemburg

0.038290000000000005
0,04%

Österreich

0.03117
0,03%

Saudi-Arabien

0.03078
0,03%

Portugal

0.025070000000000002
0,03%

Malaysia

0.02213
0,02%

Polen

0.01881
0,02%

Nigeria

0.01706
0,02%

Neuseeland

0.01514
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.013269999999999999
0,01%

Kolumbien

0.013260000000000001
0,01%

Argentinien

0.01265
0,01%

Regionen

Amerika
47.63363
47,63%
Europa
16.376910000000002
16,38%
Asien
13.198619999999998
13,20%
Ozeanien
0.93769
0,94%
Afrika
0.40348999999999996
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gresham General Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.4751
46,48%
GBP
Pfund Sterling
10.19244
10,19%
JPY
Japanischer Yen
5.84115
5,84%
EUR
Euro
4.224950000000001
4,22%
CNY
Renminbi Yuan
2.4464300000000003
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.5403
1,54%
INR
Indische Rupie
0.99661
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.92255
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.9033
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.70182
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6529500000000001
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49989
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.45503
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45049999999999996
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38614
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.32692
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.24942999999999999
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24488000000000001
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.16536
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15395999999999999
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14715
0,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14027
0,14%
ILS
Shekel
0.08989000000000001
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08967
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08434
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.03078
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02213
0,02%
PLN
Złoty
0.01881
0,02%
NGN
Naira
0.01706
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01514
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.013269999999999999
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.013260000000000001
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01265
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Gresham General Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.47802
59,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Gresham General Fund machen 59,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I2 (inc) USD
13.55096
13,55%
SPDR S&P 500 ETF
9.47317
9,47%
HSBC FTSE All-World Index S Inc
6.76747
6,77%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
5.69933
5,70%
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis GBP AV
5.06252
5,06%
M&G Japan GBP PP Inc
5.05294
5,05%
BlackRock European Dynamic FD Inc
3.74016
3,74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
3.51072
3,51%
L&G Multi-Strategy Enhanced Cmdts ETF
3.31655
3,32%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
3.3042
3,30%

Branchen

Der Gresham General Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.19529
7,20%
Halbleiter
6.40389
6,40%
Hardware
4.2504
4,25%
Banken
3.94753
3,95%
Zykl. Konsumgüter
3.74868
3,75%
Interaktive Medien
3.51703
3,52%
Pharmaunternehmen
2.74158
2,74%
Versicherungen
2.49488
2,49%
Öl & Gas
1.91205
1,91%
Medizinprodukte & Geräte
1.78364
1,78%
Industrieprodukte
1.68995
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.62658
1,63%
Kapitalmärkte
1.52272
1,52%
Biotechnologie
1.39497
1,39%
REITs
1.36779
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31522
1,32%
Med. Diagnostik & Forschung
1.2854
1,29%
Verpackte Konsumgüter
1.26845
1,27%
Transport
1.24507
1,25%
Bauwesen
1.12452
1,12%
Reisen & Freizeit
1.12022
1,12%
Krankenversicherungen
1.00724
1,01%
Konglomerate
0.9938
0,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97451
0,97%
Telekommunikation
0.80236
0,80%
Regulierte Versorger
0.7986
0,80%
Restaurants
0.77402
0,77%
Chemikalien
0.75173
0,75%
Basiskonsumgüter
0.73926
0,74%
Gesundheitsdienstleister
0.72886
0,73%
Immobilien
0.68296
0,68%
Metalle & Bergbau
0.6596
0,66%
Vermögensverwaltung
0.64669
0,65%
Baustoffe
0.61887
0,62%
Unternehmensdienste
0.60133
0,60%
Medien
0.57929
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32322
0,32%
Schwere Maschinen
0.30813
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.2346
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22929
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.21622
0,22%
Finanzdienstleistungen
0.20009
0,20%
Industrievertrieb
0.19132
0,19%
Stahl
0.17813
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16269
0,16%
Tabakprodukte
0.14728
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12732
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11429
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10606
0,11%
Haushaltsprodukte
0.08729
0,09%
Bildung
0.06862
0,07%
Private Dienstleistungen
0.0668
0,07%
Landwirtschaft
0.03087
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02771
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01647
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Gresham General Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -3,65% (entspricht -3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 10.4.2025
-3,65%-3,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gresham General Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gresham General Fund um maximal
-3,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Gresham General Fund?

Welche Kosten fallen beim Gresham General Fund an?

Schüttet der Gresham General Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gresham General Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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