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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Value Partners Classic
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
780,35 Mio. €
Positionen
77
Auflage
16.10.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Classic wurde am 16. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 780,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Hang Seng HSI PR HKD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Value Partners Classic ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Hang Seng HSI PR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
780,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
16. Oktober 2017
Fondsdomizil
Hongkong
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Hongkong
Macao
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Classic enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Value Partners Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Classic machen 53,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Xiaomi Corp Class B
Trip.com Group Ltd
Meituan Class B
China Merchants Bank Co Ltd Class H
SIIC Environment Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Trip.com Group Ltd ADR
AIA Group Ltd
Branchen
Der Value Partners Classic investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +112,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Partners Classic beträgt seit dem 7.4.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Classic
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Classic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,69%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Classic?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Classic an?
Schüttet der Value Partners Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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