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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund
Mehr Infos
TER
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
210,57 Mio. €
Positionen
164
Auflage
11.04.2024
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
210,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,49 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Belgien
Italien
Schweden
Österreich
Rumänien
Spanien
Macao
Kanada
Tschechien
Norwegen
Estland
Finnland
Portugal
Irland
Island
Griechenland
Luxemburg
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Indonesien
Indien
Slowakei
Japan
Südafrika
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund machen 13,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sofina SA 1%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375%
Ford Motor Credit Company LLC 6.8%
Var Energi ASA 5.5%
XPO Inc 6.25%
Sands China Ltd. 5.4%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.45%
TDF Infrastructure SAS 5.625%
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,77%Aktuelle Rendite
5,13%Durchschnittlicher Kupon
5,07%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +58,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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