Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
Mehr Infos
TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
102,4 Mio. €
Positionen
233
Auflage
05.04.2023
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
102,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,16 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Indien
Japan
Südkorea
Hongkong
Australien
Vereinigte Staaten
Macao
Thailand
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Taiwan
Malaysia
Frankreich
Vietnam
Singapur
Schweiz
Deutschland
Chile
Mongolei
Niederlande
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
MNT
Tugrik
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia machen 12,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy Instl
Softbank Group Corp. 6%
PT Cikarang Listrindo Tbk 4.95%
PT Freeport Indonesia 5.32%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.5%
Vertex Capital Investment Ltd. 5.95%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%
Meituan LLC 4.5%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.13%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,53%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,10€ an Gewinn erzielt, also +3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia beträgt seit dem 5.4.2023 3,41% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,74% | - |
| 1 Monat | -2,61% | - |
| 3 Monate | -0,77% | - |
| 6 Monate | -2,13% | - |
| 1 Jahr | +1,74% | +1,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,41% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,25$ | 6,16% |
| 2024 | 4,60$ | 6,14% |
| 2023 | 2,51$ | 3,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
Volatilität
2,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-3,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!