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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
133,35 Mio. €
Positionen
72
Auflage
15.06.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
133,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Brasilien
Australien
Japan
Schweiz
Spanien
Mexiko
Kanada
Niederlande
Indien
Belgien
Italien
Schweden
Türkei
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Saudi-Arabien
Argentinien
Irland
Peru
China
Macao
Südkorea
Israel
Indonesien
Hongkong
Singapur
Thailand
Polen
Finnland
Südafrika
Katar
Kasachstan
Kuwait
Portugal
Nigeria
Österreich
Dänemark
Marokko
Taiwan
Ghana
Norwegen
Philippinen
Usbekistan
Sambia
Griechenland
Panama
Tschechien
Malaysia
Ungarn
Bahrain
Serbien
Guatemala
Luxemburg
Paraguay
Trinidad und Tobago
Zypern
Angola
Rumänien
Ukraine
Costa Rica
Georgien
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GHS
Cedi
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) machen 71,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Notes 4.75%
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 4.63%
United States Treasury Bills
Msci Eafe Mar25
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,30€ an Gewinn erzielt, also +12,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) beträgt seit dem 15.6.2023 12,03% (entspricht 5,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | -1,68% | - |
| 3 Monate | -0,57% | - |
| 6 Monate | -1,98% | - |
| 1 Jahr | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,03% | +5,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,37$ | 3,12% |
| 2024 | 4,15$ | 3,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
Volatilität
4,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-5,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
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