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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
929,92 Mio. €
Positionen
65
Auflage
04.12.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund wurde am 4. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 929,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
929,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,46 €
Auflagedatum
4. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Singapur
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund machen 41,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Kbc Bank Nv
Call Account Seb London
Bred Banque Populaire
Anglesea Funding PLC/ Anglesea Funding LLC 0%
Halkin Fin Llc Disc Coml Paper 0 Cp 02/01/2025
Call Account Qatar National Bank (Qpsc) (London)
Call Account Bny Mellon
Chesham Fin Ltd / Chesham Fin Llc
Lion Bay Funding Designated Activity Co. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,50€ an Gewinn erzielt, also +6,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 4.12.2023 6,95% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | +1,09% | - |
| 6 Monate | +2,33% | - |
| 1 Jahr | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,95% | +3,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 5,00% |
| 2024 | 0,05$ | 5,25% |
| 2023 | 0,00$ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
Volatilität
1,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund?
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