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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00086ISIM2

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
292,17 Mio. €
Positionen
?
250
Auflage
?
22.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wurde am 22. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

292,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

96,09 Mio. €

Auflagedatum

22. Februar 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

18.78384
18,78%

Indien

17.68864
17,69%

Taiwan

15.36413
15,36%

Südkorea

4.44563
4,45%

Brasilien

3.27149
3,27%

Südafrika

3.17118
3,17%

Mexiko

2.7981
2,80%

Hongkong

2.2946
2,29%

Niederlande

2.28748
2,29%

Kanada

2.10402
2,10%

Vereinigte Arabische Emirate

1.97062
1,97%

Polen

1.4995
1,50%

Vereinigtes Königreich

1.46889
1,47%

Vereinigte Staaten

1.41401
1,41%

Indonesien

1.37684
1,38%

Schweiz

1.28399
1,28%

Singapur

1.17224
1,17%

Frankreich

0.99735
1,00%

Deutschland

0.82858
0,83%

Saudi-Arabien

0.76973
0,77%

Vietnam

0.66065
0,66%

Malaysia

0.65661
0,66%

Italien

0.65593
0,66%

Österreich

0.55708
0,56%

Australien

0.49686
0,50%

Philippinen

0.38872
0,39%

Peru

0.37068
0,37%

Japan

0.31892
0,32%

Griechenland

0.31584
0,32%

Tschechien

0.27555
0,28%

Portugal

0.22936
0,23%

Schweden

0.19899
0,20%

Regionen

Asien
66.26185000000001
66,26%
Europa
10.59854
10,60%
Amerika
9.58762
9,59%
Afrika
3.17118
3,17%
Ozeanien
0.49686
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
18.78384
18,78%
INR
Indische Rupie
17.68864
17,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.36413
15,36%
EUR
Euro
5.87162
5,87%
KRW
Südkoreanischer Won
4.44563
4,45%
BRL
Brasilianischer Real
3.27149
3,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.17118
3,17%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7981
2,80%
HKD
Hongkong-Dollar
2.2946
2,29%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10402
2,10%
AED
Arabischer Dirham
1.97062
1,97%
PLN
Złoty
1.4995
1,50%
GBP
Pfund Sterling
1.46889
1,47%
USD
US Dollar
1.41401
1,41%
IDR
Indonesische Rupiah
1.37684
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.28399
1,28%
SGD
Singapur-Dollar
1.17224
1,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.76973
0,77%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.66065
0,66%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.65661
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.49686
0,50%
PHP
Philippinischer Peso
0.38872
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.37068
0,37%
JPY
Japanischer Yen
0.31892
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.27555
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.19899
0,20%

Diversifikation

Wie breit der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.73604
32,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund machen 32,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.86049
9,86%
Hkg Hsc Fut Mar24
4.87347
4,87%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.28861
4,29%
Tencent Holdings Ltd
3.56646
3,57%
Kfe Kos Inx Fut Mar24
2.1375
2,14%
Naspers Ltd Class N
2.03431
2,03%
Samsung Electronics Co Ltd
1.87357
1,87%
Meituan Class B
1.53303
1,53%
ICICI Bank Ltd ADR
1.28461
1,28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
1.28399
1,28%

Branchen

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.45383
15,45%
Zykl. Konsumgüter
12.26356
12,26%
Banken
10.4906
10,49%
Interaktive Medien
8.56394
8,56%
Hardware
4.62286
4,62%
Metalle & Bergbau
4.08486
4,08%
Versicherungen
3.07098
3,07%
Fahrzeuge & Komponenten
2.89067
2,89%
Software
2.80589
2,81%
Kapitalmärkte
2.39639
2,40%
Industrieprodukte
2.39391
2,39%
Unternehmensdienste
2.32549
2,33%
Gesundheitsdienstleister
2.07658
2,08%
Kreditdienstleistungen
1.49588
1,50%
Reisen & Freizeit
1.48524
1,49%
Chemikalien
1.08771
1,09%
Getränke (alkoholisch)
1.05311
1,05%
Telekommunikation
1.03096
1,03%
Basiskonsumgüter
0.97589
0,98%
Bauwesen
0.89386
0,89%
REITs
0.89031
0,89%
Pharmaunternehmen
0.85032
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.84512
0,85%
Haushaltsprodukte
0.81425
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.72649
0,73%
Finanzdienstleistungen
0.67742
0,68%
Restaurants
0.57904
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.57094
0,57%
Transport
0.56691
0,57%
Stahl
0.51529
0,52%
Öl & Gas
0.44232
0,44%
Biotechnologie
0.36285
0,36%
Regulierte Versorger
0.08234
0,08%
Konglomerate
0.07604
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06594
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06018
0,06%
Immobilien
0.05369
0,05%
Bildung
0.03977
0,04%
Krankenversicherungen
0.02581
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 174,50€ an Gewinn erzielt, also +17,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 22.2.2023 17,45% (entspricht 8,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-5,26%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-7,48%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-9,49%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-7,77%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+3,37%+3,37%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.2.2023 - 10.4.2025
+17,45%+8,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
11,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund um maximal
-14,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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