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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
359,01 Mio. €
Positionen
102
Auflage
21.12.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 359,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
359,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,26 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Brasilien
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten
Hongkong
Südafrika
Peru
Mexiko
Ungarn
Singapur
Griechenland
Schweiz
Saudi-Arabien
Kasachstan
Italien
Österreich
Polen
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Türkei
Frankreich
Malaysia
Kanada
Argentinien
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund machen 29,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
ICICI Bank Ltd ADR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Meituan Class B
OTP Bank PLC
DiDi Global Inc ADR
Credicorp Ltd
SK Hynix Inc
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,50€ an Gewinn erzielt, also +3,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 21.12.2023 3,35% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,87% | - |
| 1 Monat | -8,08% | - |
| 3 Monate | -6,22% | - |
| 6 Monate | -13,24% | - |
| 1 Jahr | -6,99% | -6,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,35% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
11,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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