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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
52,56 Mio. €
Positionen
93
Auflage
22.05.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,56 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
52,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,31 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweden
Niederlande
Israel
Belgien
Polen
Kanada
Irland
Schweiz
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund machen 29,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
Fedrigoni S.p.A. 6.125%
BNP Paribas SA 2.588%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
United States Treasury Bonds 0.125%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.871%
Mobico Group PLC 4.875%
McGraw-Hill Education Inc. 7.375%
Microsoft Corp. 3.041%
Caixabank S.A. 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,58%Aktuelle Rendite
5,29%Durchschnittlicher Kupon
5,24%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,20€ an Gewinn erzielt, also +14,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund beträgt seit dem 22.5.2023 14,62% (entspricht 7,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,84% | - |
| 1 Monat | -0,84% | - |
| 3 Monate | +0,29% | - |
| 6 Monate | +0,56% | - |
| 1 Jahr | +5,74% | +5,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,62% | +7,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,17€ | 4,21% |
| 2024 | 4,44€ | 4,21% |
| 2023 | 1,44€ | 1,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund
Volatilität
1,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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