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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
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TER
0,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
466,06 Mio. €
Positionen
428
Auflage
26.01.2024
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund wurde am 26. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 466,06 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
466,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
218,93 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Irland
Niederlande
Belgien
Schweiz
Schweden
Norwegen
Kanada
Estland
Kaimaninseln
Griechenland
Dänemark
Hongkong
Luxemburg
Tschechien
Finnland
Australien
Portugal
Österreich
Japan
Südkorea
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund machen 5,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 2.25%
Hewlett Packard Enterprise Co. 5%
Naturgy Finance Iberia SA 3.625%
McDonald's Corp. 4.95%
Ingersoll Rand Inc 5.45%
Nasdaq Inc 6.1%
Porsche Automobil Holding SE 4.125%
Carrier Global Corporation 6.2%
BPCE SA 1.5%
Commerzbank AG 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,24%Aktuelle Rendite
4,82%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,76% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,76% | -0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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