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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Aegon High Yield Global Bond Fund
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,77 Mrd. €
Positionen
198
Auflage
04.07.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon High Yield Global Bond Fund wurde am 4. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,77 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon High Yield Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Norwegen
Frankreich
Türkei
Schweden
Spanien
Griechenland
Niederlande
Tschechien
Nigeria
Österreich
Mexiko
Ghana
Zypern
Israel
Angola
Singapur
Brasilien
Südafrika
Irland
Rumänien
Costa Rica
Belgien
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon High Yield Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
GHS
Cedi
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der Aegon High Yield Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon High Yield Global Bond Fund machen 14,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%
Alpha Services & Holdings SA 11.88%
Level 3 Financing, Inc. 10.5%
Golden Goose SpA 7.43%
Edge Finco PLC 8.13%
Metro Bank Holdings Plc 12%
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Lottomatica Group SpA 5.74%
Iceland Bondco PLC 10.88%
Branchen
Der Aegon High Yield Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,43%Aktuelle Rendite
8,66%Durchschnittlicher Kupon
8,38%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,30€ an Gewinn erzielt, also +5,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon High Yield Global Bond Fund beträgt seit dem 4.7.2024 5,93% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,35% | - |
| 1 Monat | -1,70% | - |
| 3 Monate | -0,89% | - |
| 6 Monate | +1,39% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,93% | +5,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon High Yield Global Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 5,29% |
| 2024 | 0,33$ | 3,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon High Yield Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon High Yield Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon High Yield Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon High Yield Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon High Yield Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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