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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
796,72 Mio. €
Positionen
256
Auflage
05.04.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 796,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
796,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
478,46 €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweiz
Italien
Schweden
Australien
Norwegen
Finnland
Irland
Niederlande
Belgien
Dänemark
Österreich
Tschechien
Mexiko
Portugal
Japan
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) machen 20,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
Euro Schatz Future Mar 25
Caixabank S.A. 6.25%
UniCredit S.p.A. 4.2%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%
Euro Bobl Future Mar 25
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.38%
Compass Group PLC 3.25%
Svenska Handelsbanken AB 5%
Barclays PLC 0.58%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,90%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Aktuelle Rendite
2,11%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,60€ an Gewinn erzielt, also +12,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) beträgt seit dem 5.4.2023 12,87% (entspricht 6,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +0,12% | - |
| 3 Monate | +0,85% | - |
| 6 Monate | +1,40% | - |
| 1 Jahr | +5,30% | +5,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,87% | +6,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)
Volatilität
2,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,21
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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