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Aegon Investment Grade Global Bond Fund
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,35 Mio. €
Positionen
171
Auflage
12.09.2022
Kurs
NAV
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wurde am 12. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,59 Mio. €
Auflagedatum
12. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Spanien
Kanada
Niederlande
Schweiz
Italien
Österreich
Dänemark
Rumänien
Irland
Estland
Ungarn
Tschechien
Slowakei
Israel
Schweden
Australien
Finnland
Portugal
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Investment Grade Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Aegon Investment Grade Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund machen 34,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%
Luminor Bank AS 5.4%
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%
Capital One Financial Corp. 6.18%
Close Brothers Group PLC 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,85%Durchschnittlicher Kupon
4,82%Aktuelle Rendite
4,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,20€ an Gewinn erzielt, also +14,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Investment Grade Global Bond Fund beträgt seit dem 12.9.2022 14,02% (entspricht 4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,28% | - |
| 1 Monat | -0,21% | - |
| 3 Monate | +1,71% | - |
| 6 Monate | +1,30% | - |
| 1 Jahr | +6,71% | +6,71% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,02% | +4,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Investment Grade Global Bond Fund
Volatilität
3,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Investment Grade Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Investment Grade Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Investment Grade Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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