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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
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TER
1,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,95 Mio. €
Positionen
70
Auflage
05.04.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,06 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Deutschland
Spanien
Italien
Niederlande
Brasilien
Mexiko
Indien
Kanada
Schweiz
Australien
Türkei
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Saudi-Arabien
Argentinien
Irland
Israel
China
Peru
Macao
Südkorea
Schweden
Indonesien
Hongkong
Singapur
Österreich
Thailand
Portugal
Dänemark
Finnland
Polen
Katar
Südafrika
Kasachstan
Kuwait
Taiwan
Nigeria
Griechenland
Belgien
Norwegen
Marokko
Ghana
Philippinen
Sambia
Usbekistan
Panama
Malaysia
Tschechien
Ungarn
Bahrain
Serbien
Guatemala
Paraguay
Luxemburg
Trinidad und Tobago
Rumänien
Zypern
Angola
Malta
Ukraine
Costa Rica
Georgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) machen 93,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Bills
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
United States Treasury Notes 4.63%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 4.75%
United States Treasury Bills
Msci Eafe Mar25
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,70€ an Gewinn erzielt, also +14,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) beträgt seit dem 5.4.2023 14,67% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,53% | - |
| 1 Monat | -4,00% | - |
| 3 Monate | -2,93% | - |
| 6 Monate | -4,15% | - |
| 1 Jahr | +2,59% | +2,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,67% | +7,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,54$ | 3,03% |
| 2024 | 5,50$ | 3,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
Volatilität
6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-8,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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