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Omba Global Thematic Fund

ISIN
IE000F8T9K47

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
12,78 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
22.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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%
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1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Omba Global Thematic Fund wurde am 22. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der US CPI+4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI+4%

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

12,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,58 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omba Global Thematic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.89892
46,90%

China

12.20175
12,20%

Schweiz

6.07215
6,07%

Vereinigtes Königreich

4.92963
4,93%

Brasilien

4.58909
4,59%

Japan

4.12764
4,13%

Deutschland

3.37399
3,37%

Dänemark

3.14897
3,15%

Niederlande

2.63504
2,64%

Frankreich

2.23571
2,24%

Taiwan

1.85832
1,86%

Südkorea

0.84546
0,85%

Kanada

0.72616
0,73%

Spanien

0.58563
0,59%

Indien

0.4014
0,40%

Norwegen

0.36267
0,36%

Finnland

0.3571
0,36%

Australien

0.35684
0,36%

Israel

0.33032
0,33%

Hongkong

0.30486
0,30%

Schweden

0.29564
0,30%

Portugal

0.23448
0,23%

Neuseeland

0.21464
0,21%

Singapur

0.20678
0,21%

Belgien

0.18223
0,18%

Italien

0.17155
0,17%

Luxemburg

0.13057
0,13%

Chile

0.12955
0,13%

Polen

0.12473
0,12%

Indonesien

0.09112
0,09%

Österreich

0.05525
0,06%

Türkei

0.02544
0,03%

Regionen

Amerika
52.34372
52,34%
Europa
24.89534
24,90%
Asien
20.393089999999997
20,39%
Ozeanien
0.57148
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omba Global Thematic Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.89892
46,90%
CNY
Renminbi Yuan
12.20175
12,20%
EUR
Euro
9.961549999999999
9,96%
CHF
Schweizer Franken
6.07215
6,07%
GBP
Pfund Sterling
4.92963
4,93%
BRL
Brasilianischer Real
4.58909
4,59%
JPY
Japanischer Yen
4.12764
4,13%
DKK
Dänische Krone
3.14897
3,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.85832
1,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84546
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72616
0,73%
INR
Indische Rupie
0.4014
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.36267
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.35684
0,36%
ILS
Shekel
0.33032
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30486
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.29564
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21464
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20678
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.12955
0,13%
PLN
Złoty
0.12473
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09112
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.02544
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Omba Global Thematic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.55259999999998
66,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Omba Global Thematic Fund machen 66,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® MSCI Europe Health Care ETF
13.82658
13,83%
L&G Ecommerce Logistics ETF
7.67695
7,68%
iShares MSCI China Tech ETF $ Acc
7.64283
7,64%
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc
7.28837
7,29%
L&G Clean Water ETF
7.26361
7,26%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist
6.29054
6,29%
WisdomTree Battery Solutions ETF USD Acc
4.19222
4,19%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc
4.17975
4,18%
Rize Sustainable Future of Fd ETF A USD
4.12815
4,13%
VanEck Video Gmng &eSptsETFAUSD
4.0636
4,06%

Branchen

Der Omba Global Thematic Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.32851
13,33%
Software
11.38785
11,39%
Pharmaunternehmen
10.32033
10,32%
Interaktive Medien
8.77723
8,78%
Zykl. Konsumgüter
8.63931
8,64%
Industrieprodukte
6.83118
6,83%
Transport
3.45689
3,46%
Kreditdienstleistungen
3.44475
3,44%
Medizinprodukte & Geräte
3.43203
3,43%
Regulierte Versorger
3.41356
3,41%
Hardware
2.77822
2,78%
Unabhängige Energieversorger
2.14772
2,15%
Banken
2.14159
2,14%
Bauwesen
2.07894
2,08%
Reisen & Freizeit
1.99639
2,00%
Chemikalien
1.77003
1,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.19204
1,19%
Schwere Maschinen
1.08175
1,08%
Kapitalmärkte
1.04994
1,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83848
0,84%
REITs
0.81445
0,81%
Unternehmensdienste
0.71347
0,71%
Behälter & Verpackungen
0.67749
0,68%
Konglomerate
0.66713
0,67%
Biotechnologie
0.61416
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60177
0,60%
Basiskonsumgüter
0.5687
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.54574
0,55%
Abfallwirtschaft
0.51304
0,51%
Metalle & Bergbau
0.38935
0,39%
Industrievertrieb
0.37163
0,37%
Haushaltsprodukte
0.35904
0,36%
Landwirtschaft
0.3287
0,33%
Bildung
0.24196
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23198
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1603
0,16%
Öl & Gas
0.14144
0,14%
Forsterzeugnisse
0.04789
0,05%
Medien
0.04345
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02127
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01578
0,02%
Baustoffe
0.01476
0,01%
Stahl
0.01341
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 79,00€ an Gewinn erzielt, also +7,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +536,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Omba Global Thematic Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,90% (entspricht 7,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+3,74%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 23.4.2025
+7,90%+7,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omba Global Thematic Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omba Global Thematic Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omba Global Thematic Fund?

Welche Kosten fallen beim Omba Global Thematic Fund an?

Schüttet der Omba Global Thematic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omba Global Thematic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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