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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
49,64 Mio. €
Positionen
107
Auflage
21.08.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,64 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
49,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,5 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Frankreich
Kuwait
Italien
Norwegen
Mexiko
Spanien
Saudi-Arabien
Südkorea
Schweden
Japan
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Kolumbien
Israel
Indien
Chile
Dänemark
Hongkong
Luxemburg
Neuseeland
Australien
Brasilien
Katar
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KWD
Kuwait-Dinar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 machen 19,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Citigroup Inc. 3.887%
Toyota Motor Credit Corp. 5.45%
Nestle Holdings, Inc. 4.125%
Bank of America Corp. 3.824%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948%
General Motors Company 6.8%
Hyundai Capital America 2.375%
Meta Platforms Inc 3.5%
GACI First Investment Co. 5%
Boston Properties Limited Partnership 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,78%Aktuelle Rendite
4,51%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 beträgt seit dem 8.4.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,93$ | |
| 2024 | 4,53$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027?
Welche Kosten fallen beim New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 an?
Schüttet der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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