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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,86 Mio. €
Positionen
87
Auflage
20.03.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,08 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Mexiko
Schweiz
Indien
Italien
Brasilien
Frankreich
Spanien
Südkorea
Irland
Portugal
Kuwait
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Panama
Peru
Israel
Kanada
Ungarn
Neuseeland
Schweden
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 machen 25,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948%
JPMorgan Chase & Co. 3.782%
Citigroup Inc. 3.887%
Bank of America Corp. 3.824%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.952%
UBS Group AG 4.703%
Santander UK Group Holdings PLC 1.673%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542%
UniCredit S.p.A. 1.982%
Standard Chartered PLC 2.608%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,74%Aktuelle Rendite
5,00%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 beträgt seit dem 7.4.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,14% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028
Volatilität
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,36%
1J
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3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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