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KLS Arete Macro Fund

ISIN
IE000IM5NMO2

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
648,78 Mio. €
Positionen
?
369
Auflage
?
14.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KLS Arete Macro Fund wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 648,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KLS Arete Macro Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

648,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

170,43 €

Auflagedatum

14. November 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.87823
27,88%

China

6.95033
6,95%

Schweiz

0.87288
0,87%

Australien

0.59667
0,60%

Japan

0.5017
0,50%

Hongkong

0.42744
0,43%

Regionen

Amerika
27.87823
27,88%
Asien
7.8794699999999995
7,88%
Europa
0.87288
0,87%
Ozeanien
0.59667
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KLS Arete Macro Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.87823
27,88%
CNY
Renminbi Yuan
6.95033
6,95%
CHF
Schweizer Franken
0.87288
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.59667
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.5017
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42744
0,43%

Diversifikation

Wie breit der KLS Arete Macro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.642900000000004
28,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KLS Arete Macro Fund machen 28,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
2.89076
2,89%
United States Treasury Bills 0%
2.88242
2,88%
United States Treasury Bills 0%
2.88097
2,88%
United States Treasury Bills 0%
2.87885
2,88%
United States Treasury Bills 0%
2.87209
2,87%
United States Treasury Bills 0%
2.86491
2,86%
United States Treasury Bills 0%
2.85302
2,85%
United States Treasury Bills 0%
2.84737
2,85%
United States Treasury Bills 0%
2.8394
2,84%
United States Treasury Bills 0%
2.83311
2,83%

Branchen

Der KLS Arete Macro Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
1.8825
1,88%
Versicherungen
1.58622
1,59%
Öl & Gas
1.20473
1,20%
Industrieprodukte
0.95623
0,96%
Reisen & Freizeit
0.74008
0,74%
Getränke (alkoholisch)
0.51782
0,52%
Pharmaunternehmen
0.43545
0,44%
Halbleiter
0.35121
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.27703
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.20392
0,20%
Hardware
0.20286
0,20%
Tabakprodukte
0.18942
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17942
0,18%
Restaurants
0.16123
0,16%
Banken
0.08384
0,08%
Immobilien
0.07835
0,08%
Biotechnologie
0.06836
0,07%
Interaktive Medien
0.05956
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05539
0,06%
Schwere Maschinen
0.03545
0,04%
Chemikalien
0.02839
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02167
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01685
0,02%
Transport
0.00825
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KLS Arete Macro Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 12,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KLS Arete Macro Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,20€ an Gewinn erzielt, also +10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KLS Arete Macro Fund beträgt seit dem 14.11.2022 10,72% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-10,52%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-11,52%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-10,02%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-10,90%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,73%+0,73%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.11.2022 - 10.4.2025
+10,72%+3,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KLS Arete Macro Fund
Volatilität
?
11,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KLS Arete Macro Fund um maximal
-13,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KLS Arete Macro Fund?

Welche Kosten fallen beim KLS Arete Macro Fund an?

Schüttet der KLS Arete Macro Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KLS Arete Macro Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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