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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital Prudent Multi-Asset Fund
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TER
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,95 Mio. €
Positionen
105
Auflage
29.09.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund wurde am 29. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,31 €
Auflagedatum
29. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Italien
Niederlande
Hongkong
Kanada
Spanien
Finnland
Schweden
Japan
Saudi-Arabien
Australien
Taiwan
Singapur
Südkorea
Dänemark
China
Indien
Indonesien
Thailand
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Prudent Multi-Asset Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der New Capital Prudent Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund machen 23,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
Vodafone Group PLC 8%
Invesco Physical Gold ETC
Rolls-Royce PLC 5.75%
AQR Apex UCITS C2
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc)
BPCE SA 5.25%
ING Groep N.V. 5%
Graham Macro UCITS K Platform GBP
GAM Star Global Rates GBP Inc
Branchen
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Prudent Multi-Asset Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Prudent Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,02%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Prudent Multi-Asset Fund an?
Schüttet der New Capital Prudent Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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