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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital USD Shield Fund
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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
232,25 Mio. €
Positionen
102
Auflage
11.11.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital USD Shield Fund wurde am 11. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital USD Shield Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
232,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,4 €
Auflagedatum
11. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Niederlande
Südkorea
Spanien
Neuseeland
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Italien
Japan
Finnland
Singapur
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital USD Shield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Capital USD Shield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital USD Shield Fund machen 16,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42%
Barclays PLC 2.852%
BPCE SA 5.975%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
Societe Generale S.A. 1.792%
Citibank, N.A. 4.929%
Banco Santander, S.A. 2.746%
Bank of Montreal 4.567%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508%
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital USD Shield Fund beträgt seit dem 11.11.2024 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,71% | - |
| 1 Monat | -0,55% | - |
| 3 Monate | +0,42% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital USD Shield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,71CHF | 0,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital USD Shield Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital USD Shield Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital USD Shield Fund an?
Schüttet der New Capital USD Shield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital USD Shield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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