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PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,18 Mrd. €
Positionen
314
Auflage
31.10.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund wurde am 31. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Irland
Italien
Dänemark
Australien
Spanien
Slowenien
Kanada
Luxemburg
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund machen 68,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Buxl Future Mar 25
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.5%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
France (Republic Of) 4%
France (Republic Of) 3.25%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,80%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Aktuelle Rendite
2,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -5,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,00€ an Gewinn erzielt, also +2,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund beträgt seit dem 31.10.2023 2,90% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,69% | - |
| 1 Monat | +4,04% | - |
| 3 Monate | 0% | - |
| 6 Monate | -4,19% | - |
| 1 Jahr | -4,37% | -4,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,90% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund
Volatilität
10,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-15,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund?
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