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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
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TER
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,4 Mrd. €
Positionen
276
Auflage
21.02.2025
Kurs
NAV
CHF
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 21. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,4 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,4 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 €
Auflagedatum
21. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Bermuda
Vereinigte Staaten
Singapur
Kaimaninseln
Irland
Vereinigtes Königreich
Australien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 24,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Alamo Re Ltd 12.71211%
Alamo Re Ltd 10.32011%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.32011%
International Bank for Reconstruction & Development 9.33756%
Mona Lisa Re Ltd. 11.28432%
Bridge STR RE Ltd. 8.27354%
Alamo Re Ltd 12.07011%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,60%Durchschnittlicher Kupon
12,38%Aktuelle Rendite
11,38%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 21.2.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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