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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
109,62 Mio. €
Positionen
96
Auflage
22.05.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
109,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,79 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Mexiko
Norwegen
Italien
Niederlande
Schweiz
China
Irland
Schweden
Dänemark
Kolumbien
Singapur
Kuwait
Peru
Australien
Finnland
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 machen 25,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093%
Morgan Stanley 0.985%
Citigroup Inc. 1.122%
JPMorgan Chase & Co. 1.045%
Bank of America Corp. 1.197%
Expedia Group Inc 4.625%
General Motors Financial Company Inc 4%
Hyundai Capital America 3.5%
Athene Global Funding 2.95%
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,30%Aktuelle Rendite
3,82%Durchschnittlicher Kupon
3,34%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 8.4.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,14% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,71$ | |
| 2024 | 5,49$ | |
| 2023 | 0,34$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
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