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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)

ISIN
IE000PEKYQ95

WKN
A3D9FP

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
121,95 Mio. €
Positionen
?
70
Auflage
?
05.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

121,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,02 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

77.15065
77,15%

Vereinigtes Königreich

3.13258
3,13%

Japan

1.2117
1,21%

Frankreich

1.18072
1,18%

Deutschland

0.9991300000000001
1,00%

Spanien

0.95036
0,95%

Italien

0.87229
0,87%

Niederlande

0.78355
0,78%

Brasilien

0.7368
0,74%

Mexiko

0.6464
0,65%

Indien

0.57167
0,57%

Kanada

0.5556
0,56%

Schweiz

0.5149699999999999
0,51%

Australien

0.44699
0,45%

Türkei

0.41328
0,41%

Chile

0.38194
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.34802
0,35%

Kolumbien

0.33093
0,33%

Saudi-Arabien

0.31984
0,32%

Argentinien

0.31275
0,31%

Irland

0.30717
0,31%

Israel

0.30017
0,30%

China

0.26666
0,27%

Peru

0.2626
0,26%

Macao

0.23776
0,24%

Südkorea

0.23227
0,23%

Schweden

0.19674
0,20%

Indonesien

0.18608
0,19%

Hongkong

0.17835
0,18%

Singapur

0.17169
0,17%

Österreich

0.15538000000000002
0,16%

Thailand

0.14225
0,14%

Portugal

0.14118
0,14%

Dänemark

0.13453
0,13%

Finnland

0.13338
0,13%

Polen

0.12571
0,13%

Katar

0.11801
0,12%

Südafrika

0.11402
0,11%

Kasachstan

0.11166
0,11%

Kuwait

0.10457
0,10%

Taiwan

0.09709
0,10%

Nigeria

0.09415
0,09%

Griechenland

0.09188
0,09%

Belgien

0.09036999999999999
0,09%

Norwegen

0.05928
0,06%

Marokko

0.05351
0,05%

Ghana

0.04986
0,05%

Philippinen

0.04799
0,05%

Sambia

0.04631
0,05%

Usbekistan

0.04537
0,05%

Panama

0.04331
0,04%

Malaysia

0.03941
0,04%

Tschechien

0.03322
0,03%

Ungarn

0.02345
0,02%

Bahrain

0.02257
0,02%

Serbien

0.01951
0,02%

Guatemala

0.01868
0,02%

Paraguay

0.01723
0,02%

Luxemburg

0.01647
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01464
0,01%

Rumänien

0.01409
0,01%

Zypern

0.01381
0,01%

Angola

0.0135
0,01%

Malta

0.01275
0,01%

Ukraine

0.01228
0,01%

Costa Rica

0.0113
0,01%

Georgien

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
80.23319000000001
80,23%
Europa
10.023010000000001
10,02%
Asien
5.455960000000001
5,46%
Ozeanien
0.44811
0,45%
Afrika
0.37845
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
77.15259
77,15%
EUR
Euro
5.76577
5,77%
GBP
Pfund Sterling
3.13258
3,13%
JPY
Japanischer Yen
1.2117
1,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.7368
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6464
0,65%
INR
Indische Rupie
0.57167
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5556
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.5149699999999999
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.44699
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.41328
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.38194
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.34802
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33093
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.31984
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.31275
0,31%
ILS
Shekel
0.30017
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.26666
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.2626
0,26%
MOP
Macau-Pataca
0.23776
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23227
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.19674
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18608
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17835
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17169
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.14225
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13453
0,13%
PLN
Złoty
0.12571
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.11801
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11402
0,11%
KZT
Tenge
0.11166
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10457
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09709
0,10%
NGN
Naira
0.09415
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.05928
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05351
0,05%
GHS
Cedi
0.04986
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04799
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04631
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04537
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04331
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03941
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03322
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02345
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02257
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01951
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01868
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01723
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01464
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01409
0,01%
AOA
Kwanza
0.0135
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01228
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0113
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01107
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.30611000000002
93,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) machen 93,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
33.30196
33,30%
United States Treasury Bills
7.17098
7,17%
United States Treasury Notes 5%
6.90054
6,90%
United States Treasury Bills
6.82254
6,82%
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
6.69861
6,70%
United States Treasury Notes 4.63%
6.59838
6,60%
United States Treasury Notes 3.88%
6.55155
6,55%
United States Treasury Notes 4.75%
6.48558
6,49%
United States Treasury Bills
6.44203
6,44%
Msci Eafe Mar25
6.33394
6,33%

Branchen

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.09494
5,09%
Halbleiter
4.16402
4,16%
Hardware
3.46146
3,46%
Interaktive Medien
2.73017
2,73%
Zykl. Konsumgüter
2.3655
2,37%
Banken
1.91421
1,91%
Pharmaunternehmen
1.88548
1,89%
Versicherungen
1.33453
1,33%
Öl & Gas
1.22728
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20596
1,21%
Kreditdienstleistungen
1.08295
1,08%
REITs
1.0634
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.8811
0,88%
Basiskonsumgüter
0.79789
0,80%
Regulierte Versorger
0.76551
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7332
0,73%
Krankenversicherungen
0.71369
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.70999
0,71%
Kapitalmärkte
0.68604
0,69%
Telekommunikation
0.67016
0,67%
Industrieprodukte
0.66754
0,67%
Transport
0.55649
0,56%
Medien
0.5549
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46556
0,47%
Vermögensverwaltung
0.45444
0,45%
Chemikalien
0.45384
0,45%
Reisen & Freizeit
0.42764
0,43%
Restaurants
0.41355
0,41%
Konglomerate
0.37218
0,37%
Bauwesen
0.35203
0,35%
Schwere Maschinen
0.34474
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34191
0,34%
Tabakprodukte
0.32187
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.3203
0,32%
Unternehmensdienste
0.29017
0,29%
Biotechnologie
0.21415
0,21%
Metalle & Bergbau
0.15031
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12569
0,13%
Immobilien
0.12527
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12394
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11447
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10415
0,10%
Industrievertrieb
0.09415
0,09%
Landwirtschaft
0.092
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08668
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07168
0,07%
Stahl
0.06335
0,06%
Baustoffe
0.06146
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04355
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00905
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00787
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00417
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00367
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 156,90€ an Gewinn erzielt, also +15,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) beträgt seit dem 5.4.2023 15,69% (entspricht 7,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,53%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-3,97%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-2,83%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-3,95%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+3,01%+3,01%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.4.2023 - 10.4.2025
+15,69%+7,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20254,34$3,03%
20245,22$3,77%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
Volatilität
?
6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) um maximal
-8,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) an?

Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?

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