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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,51 Mio. €
Positionen
394
Auflage
01.05.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wurde am 1. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,51 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,49 Mio. €
Auflagedatum
1. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Indien
China
Indonesien
Philippinen
Hongkong
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Macao
Australien
Thailand
Pakistan
Singapur
Vietnam
Sri Lanka
Malaysia
Kaimaninseln
Mongolei
Taiwan
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Katar
Kuwait
Mexiko
Saudi-Arabien
Japan
Frankreich
Südafrika
Schweiz
Brasilien
Peru
Kanada
Schweden
Deutschland
Italien
Finnland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
KYD
Kaiman-Dollar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund machen 25,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
10 Year Treasury Note Future Mar 25
5 Year Treasury Note Future Mar 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25
US Treasury Bond Future Mar 25
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Korea National Oil Corp. 5.25%
Meituan LLC 0%
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%
Greenko Dutch BV 3.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,31%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Aktuelle Rendite
5,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 106,00€ an Gewinn erzielt, also +10,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund beträgt seit dem 1.5.2023 10,60% (entspricht 5,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,64% | - |
| 1 Monat | -2,81% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | -0,63% | - |
| 1 Jahr | +5,53% | +5,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,60% | +5,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
Volatilität
3,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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