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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
454,95 Mio. €
Positionen
281
Auflage
29.11.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 454,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
454,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,53 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Peru
Mexiko
Türkei
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Saudi-Arabien
Macao
Chile
Israel
Argentinien
Nigeria
Kasachstan
Georgien
Paraguay
Guatemala
Südafrika
Usbekistan
Vereinigtes Königreich
Ukraine
Indonesien
China
Oman
Thailand
Singapur
Dominikanische Republik
Südkorea
Niederlande
Panama
Rumänien
Malaysia
Ghana
Katar
Luxemburg
Ungarn
Sambia
Philippinen
Hongkong
Serbien
Togo
Ecuador
Costa Rica
Barbados
Kuwait
Polen
Angola
Österreich
Taiwan
Jamaika
Benin
Estland
Bulgarien
Slowakei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
KZT
Tenge
EUR
Euro
GEL
Georgischer Lari
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond machen 11,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.13%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.88%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.38%
Puma International Financing S.A. 7.75%
AES Andres B.V. 5.7%
SK Hynix Inc. 2.38%
Banco International Del Peru S.A.A. 6.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,16%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Aktuelle Rendite
6,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,00€ an Gewinn erzielt, also +11,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 29.11.2023 11,00% (entspricht 5,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,13% | - |
| 1 Monat | -2,23% | - |
| 3 Monate | +0,20% | - |
| 6 Monate | -0,02% | - |
| 1 Jahr | +5,63% | +5,63% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,00% | +5,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,53$ | 7,40% |
| 2024 | 7,54$ | 7,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
2,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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