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Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund

ISIN
IE000TMFJQC5

Mehr Infos
TER
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0,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,03 Mrd. €
Positionen
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78
Auflage
?
13.02.2024

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund wurde am 13. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Unknown. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

12,58 €

Auflagedatum

13. Februar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Diversifikation

Wie breit der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.81504
36,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund machen 36,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SOLAGB2L 4.46000000 20250401
6.17554
6,18%
BOTKGB2L 4.46000000 20250401
6.13859
6,14%
BREDFRPPTRE 4.46000000 20250401
6.11544
6,12%
SOGEGB44 4.46000000 20250401
5.66054
5,66%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.45%
2.21183
2,21%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 4.46%
2.21156
2,21%
Santander UK PLC 4.45%
2.21048
2,21%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.46%
2.21021
2,21%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.45%
2.21021
2,21%
Societe Generale S.A. 4.645%
1.67064
1,67%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,10€ an Gewinn erzielt, also +5,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund beträgt seit dem 13.2.2024 5,71% (entspricht 5,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
0%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
+0,36%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
+1,12%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
+2,37%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+5,00%+5,00%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.2.2024 - 12.4.2025
+5,71%+5,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01£4,88%
20240,04£4,44%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund
Volatilität
?
1,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,31
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund an?

Schüttet der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Cash Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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