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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund
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TER
0,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
153,12 Mio. €
Positionen
32
Auflage
13.11.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund wurde am 13. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,12 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
153,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,25 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund machen 42,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lennox International Inc
Interactive Brokers Group Inc Class A
LPL Financial Holdings Inc
Bentley Systems Inc Ordinary Shares - Class B
Zebra Technologies Corp Class A
WR Berkley Corp
The Cooper Companies Inc
Watsco Inc Ordinary Shares
Pool Corp
Zurn Elkay Water Solutions Corp
Branchen
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,10€ an Gewinn erzielt, also +11,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund beträgt seit dem 13.11.2023 11,81% (entspricht 5,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,53% | - |
| 1 Monat | -7,38% | - |
| 3 Monate | -8,67% | - |
| 6 Monate | -11,28% | - |
| 1 Jahr | -5,18% | -5,18% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,81% | +5,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund
Volatilität
15,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-20,37%
1J
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3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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