Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Den Northern Trust Global Bond Select Index Fund kannst du unter der ISIN IE000VYEWXO3 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,10% abgezogen.

Q: Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund hat ein Fondsvolumen von 602,86 Mio. €.

ISIN
IE000VYEWXO3

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

602,86 Mio. €

Positionen

3.682

Auflage

15.11.2022

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wurde am 15. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Solactive Global Bond ESG Climate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive Global Bond ESG Climate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

602,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

248,96 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.46552

39,47%

China

7.32813

7,33%

Frankreich

7.06208

7,06%

Vereinigtes Königreich

6.60637

6,61%

Japan

6.26211

6,26%

Deutschland

6.22648

6,23%

Kanada

3.17273

3,17%

Spanien

2.92336

2,92%

Italien

1.65884

1,66%

Australien

1.65781

1,66%

Südkorea

1.53311

1,53%

Schweiz

1.37533

1,38%

Niederlande

1.21932

1,22%

Österreich

0.82632

0,83%

Indonesien

0.72448

0,72%

Mexiko

0.71402

0,71%

Belgien

0.62183

0,62%

Schweden

0.55221

0,55%

Malaysia

0.54658

0,55%

Thailand

0.45387

0,45%

Polen

0.41633

0,42%

Finnland

0.3932

0,39%

Dänemark

0.38321

0,38%

Portugal

0.37774

0,38%

Philippinen

0.35032

0,35%

Irland

0.3298

0,33%

Singapur

0.28163

0,28%

Saudi-Arabien

0.27807

0,28%

Kolumbien

0.26308

0,26%

Tschechien

0.21582

0,22%

Ungarn

0.20076

0,20%

Norwegen

0.19631

0,20%

Israel

0.18366

0,18%

Chile

0.17988

0,18%

Neuseeland

0.16174

0,16%

Peru

0.12538

0,13%

Slowakei

0.1205

0,12%

Griechenland

0.07851

0,08%

Indien

0.06226

0,06%

Slowenien

0.06141

0,06%

Taiwan

0.05378

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0477

0,05%

Katar

0.04611

0,05%

Kroatien

0.04146

0,04%

Kasachstan

0.02928

0,03%

Panama

0.0266

0,03%

Luxemburg

0.0203

0,02%

Südafrika

0.01637

0,02%

Regionen

Amerika

43.82183

43,82%

Europa

31.907489999999996

31,91%

Asien

18.306469999999994

18,31%

Ozeanien

1.81955

1,82%

Afrika

0.01637

0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Bond Select Index Fund enthalten:

USD

US Dollar

39.46552

39,47%

EUR

Euro

21.919689999999996

21,92%

CNY

Renminbi Yuan

7.32813

7,33%

GBP

Pfund Sterling

6.60637

6,61%

JPY

Japanischer Yen

6.26211

6,26%

CAD

Kanadischer Dollar

3.17273

3,17%

AUD

Australischer Dollar

1.65781

1,66%

KRW

Südkoreanischer Won

1.53311

1,53%

CHF

Schweizer Franken

1.37533

1,38%

IDR

Indonesische Rupiah

0.72448

0,72%

MXN

Mexikanischer Peso

0.71402

0,71%

SEK

Schwedische Krone

0.55221

0,55%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.54658

0,55%

THB

Thailändischer Baht

0.45387

0,45%

PLN

Złoty

0.41633

0,42%

DKK

Dänische Krone

0.38321

0,38%

PHP

Philippinischer Peso

0.35032

0,35%

SGD

Singapur-Dollar

0.28163

0,28%

SAR

Saudi-Riyal

0.27807

0,28%

COP

Kolumbianischer Peso

0.26308

0,26%

CZK

Tschechische Krone

0.21582

0,22%

HUF

Ungarische Forint

0.20076

0,20%

NOK

Norwegische Krone

0.19631

0,20%

ILS

Shekel

0.18366

0,18%

CLP

Chilenischer Peso

0.17988

0,18%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.16174

0,16%

PEN

Peruanischer Sol

0.12538

0,13%

INR

Indische Rupie

0.06226

0,06%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.05378

0,05%

AED

Arabischer Dirham

0.0477

0,05%

QAR

Katar-Riyal

0.04611

0,05%

HRK

Kroatische Kuna

0.04146

0,04%

KZT

Tenge

0.02928

0,03%

PAB

Panamaischer Balboa

0.0266

0,03%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.01637

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Northern Trust Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

7.793259999999999

7,79%

Anzahl Positionen3.682

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen3.657

Cash und sonstige Positionen25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund machen 7,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bonds 4.5%

3.01286

3,01%

France (Republic Of) 2.5%

1.5168

1,52%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.63%

0.55037

0,55%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

0.53275

0,53%

Indonesia (Republic of) 1.33%

0.50423

0,50%

Canada (Government of) 2.25%

0.36294

0,36%

United States Treasury Bonds 4.38%

0.3515

0,35%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.13%

0.32815

0,33%

Germany (Federal Republic Of) 0%

0.31758

0,32%

United States Treasury Notes 4.63%

0.31608

0,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

53.95923

53,96%

Unternehmensanleihen

18.9776

18,98%

Besicherte Anleihen

0.24593

0,25%

Wandelanleihen

0.09133

0,09%

Cash

2.89402

2,89%

Ratings
?

AAA

14.12495

14,12%

47.36837

47,37%

25.49348

25,49%

BBB

11.74075

11,74%

0.18941

0,19%

Unter B

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

20.23822

20,24%

1 bis 3 Jahre

20.13137

20,13%

3 bis 5 Jahre

18.74518

18,75%

5 bis 7 Jahre

12.66568

12,67%

7 bis 10 Jahre

11.11135

11,11%

10 bis 15 Jahre

8.92279

8,92%

15 bis 20 Jahre

4.68733

4,69%

Über 30 Jahre

2.26637

2,27%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

93,67%

Aktuelle Rendite

3,09%

Durchschnittlicher Kupon

2,99%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 84,30€ an Gewinn erzielt, also +8,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 15.11.2022 8,43% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 3.4.2025 - 10.4.2025	-1,12%	-
1 Monat ? 10.3.2025 - 10.4.2025	-0,20%	-
3 Monate ? 10.1.2025 - 10.4.2025	+1,78%	-
6 Monate ? 10.10.2024 - 10.4.2025	+0,42%	-
1 Jahr ? 10.4.2024 - 10.4.2025	+4,62%	+4,61%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 15.11.2022 - 10.4.2025	+8,43%	+2,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Volatilität

3,25%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,03%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,31

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust Global Bond Select Index Fund um maximal

-3,03%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

ISIN
IE000VYEWXO3

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV