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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)
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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
185,76 Mio. €
Positionen
141
Auflage
08.01.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) wurde am 8. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,76 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
185,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,65 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Spanien
Australien
Schweiz
Deutschland
Niederlande
Italien
Finnland
Irland
Kanada
Dänemark
Schweden
Brasilien
Belgien
Israel
Mexiko
Norwegen
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) machen 17,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Long Gilt Future Mar 25
Morgan Stanley 5.21%
NatWest Group PLC 2.06%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.81%
Nordea Bank ABP 1.63%
Deutsche Telekom AG 3.13%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.13%
Aviva PLC 4.38%
BNP Paribas SA 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,45%Aktuelle Rendite
4,04%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) beträgt seit dem 8.4.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,59£ | |
| 2024 | 4,24£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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