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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
8,74 Mrd. €
Positionen
91
Auflage
14.07.2021
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio wurde am 14. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,74 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
93,79 Mio. €
Auflagedatum
14. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Frankreich
Japan
Finnland
Vereinigte Staaten
Chile
Australien
Neuseeland
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco US Dollar Liquidity Portfolio enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio machen 34,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Mizuho Securities Usa
Tri-Party Citigroup Global Markets
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genoss
Australia And New Zealand Banking
Mizuho Bank Ltd (New York Branch)
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch 2.43%
Tri-Party Bmo Capital Market Corp
Tri-Party Merrill Lynch, Pierce, F
Jp Morgan Securities Llc Jpmscp 0 10/11/19
Natixis New York Branch 2.88%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco US Dollar Liquidity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 114,00€ an Gewinn erzielt, also +11,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio beträgt seit dem 14.7.2021 11,41% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | +0,72% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +2,86% | +2,86% |
| 3 Jahre | +11,38% | +3,62% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,41% | +2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 2,82% |
| 2024 | 0,03$ | 3,46% |
| 2023 | 0,05$ | 5,01% |
| 2022 | 0,02$ | 1,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
Volatilität
0,88%
1 Jahr
0,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,24
1 Jahr
3,71
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco US Dollar Liquidity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Invesco US Dollar Liquidity Portfolio an?
Schüttet der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio?
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