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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

ISIN
IE000X6R9HM7

WKN
A3D9FB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
104,62 Mio. €
Positionen
?
77
Auflage
?
05.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,66 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.491200000000006
54,49%

Schweiz

3.70722
3,71%

Vereinigtes Königreich

3.32626
3,33%

Frankreich

3.00836
3,01%

Deutschland

2.35421
2,35%

Japan

1.29852
1,30%

Spanien

1.29403
1,29%

Italien

1.24091
1,24%

Kanada

1.13224
1,13%

Niederlande

0.88523
0,89%

Brasilien

0.64868
0,65%

Mexiko

0.60617
0,61%

Indien

0.55642
0,56%

Australien

0.42127000000000003
0,42%

Türkei

0.42045
0,42%

Schweden

0.41462000000000004
0,41%

Vereinigte Arabische Emirate

0.3452
0,35%

Chile

0.34206
0,34%

Kolumbien

0.33802
0,34%

Saudi-Arabien

0.32243
0,32%

Israel

0.31739
0,32%

Argentinien

0.2945
0,29%

Irland

0.29081
0,29%

China

0.27883
0,28%

Österreich

0.26332
0,26%

Peru

0.24576
0,25%

Macao

0.24035
0,24%

Dänemark

0.23814
0,24%

Belgien

0.21454
0,21%

Südkorea

0.21436999999999998
0,21%

Hongkong

0.20465
0,20%

Finnland

0.19335000000000002
0,19%

Singapur

0.18563
0,19%

Indonesien

0.17798
0,18%

Portugal

0.1773
0,18%

Norwegen

0.17266
0,17%

Thailand

0.14474
0,14%

Südafrika

0.11713
0,12%

Kasachstan

0.11458
0,11%

Griechenland

0.10684
0,11%

Polen

0.09787
0,10%

Nigeria

0.09592
0,10%

Taiwan

0.09458
0,09%

Katar

0.09177
0,09%

Kuwait

0.08979
0,09%

Tschechien

0.08767
0,09%

Marokko

0.05367
0,05%

Philippinen

0.05107
0,05%

Ghana

0.05085
0,05%

Sambia

0.04672
0,05%

Usbekistan

0.04633
0,05%

Panama

0.04412
0,04%

Malaysia

0.04088
0,04%

Ungarn

0.02807
0,03%

Luxemburg

0.02674
0,03%

Bahrain

0.02277
0,02%

Serbien

0.02017
0,02%

Rumänien

0.02005
0,02%

Guatemala

0.01884
0,02%

Paraguay

0.01778
0,02%

Malta

0.01621
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01476
0,01%

Angola

0.01409
0,01%

Zypern

0.01393
0,01%

Ukraine

0.01239
0,01%

Costa Rica

0.0114
0,01%

Georgien

0.01116
0,01%

Regionen

Amerika
57.97448000000001
57,97%
Europa
18.22778
18,23%
Asien
5.532109999999999
5,53%
Ozeanien
0.4298
0,43%
Afrika
0.38554
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
54.49324000000001
54,49%
EUR
Euro
10.10958
10,11%
CHF
Schweizer Franken
3.70722
3,71%
GBP
Pfund Sterling
3.32626
3,33%
JPY
Japanischer Yen
1.29852
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13224
1,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.64868
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60617
0,61%
INR
Indische Rupie
0.55642
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.42127000000000003
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.42045
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.41462000000000004
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.3452
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.34206
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33802
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.32243
0,32%
ILS
Shekel
0.31739
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.2945
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.27883
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.24576
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.24035
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23814
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21436999999999998
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20465
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18563
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17798
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17266
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.14474
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11713
0,12%
KZT
Tenge
0.11458
0,11%
PLN
Złoty
0.09787
0,10%
NGN
Naira
0.09592
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09458
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09177
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08979
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08767
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05367
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05107
0,05%
GHS
Cedi
0.05085
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04672
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04633
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04412
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04088
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02807
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02277
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02017
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02005
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01884
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01778
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01476
0,01%
AOA
Kwanza
0.01409
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01239
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0114
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01116
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.56933000000002
87,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) machen 87,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
20.58603
20,59%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25
15.97905
15,98%
United States Treasury Bills
7.9768
7,98%
United States Treasury Bills
7.58147
7,58%
United States Treasury Notes 3.88%
6.59663
6,60%
Msci Eafe Mar25
6.52055
6,52%
JB FI EM Corporate USD Z
6.37004
6,37%
United States Treasury Notes 4.75%
6.10617
6,11%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
4.93446
4,93%
United States Treasury Notes 4.63%
4.91813
4,92%

Branchen

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.5722
3,57%
Halbleiter
2.9027
2,90%
Hardware
2.40991
2,41%
Interaktive Medien
1.82291
1,82%
Banken
1.57031
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.56842
1,57%
Pharmaunternehmen
1.4015
1,40%
REITs
1.11679
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95086
0,95%
Versicherungen
0.88945
0,89%
Öl & Gas
0.85596
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.72339
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.59225
0,59%
Telekommunikation
0.56675
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56402
0,56%
Krankenversicherungen
0.53756
0,54%
Regulierte Versorger
0.53552
0,54%
Industrieprodukte
0.50136
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.49472
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48855
0,49%
Kapitalmärkte
0.42716
0,43%
Transport
0.41938
0,42%
Medien
0.37569
0,38%
Konglomerate
0.36114
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31799
0,32%
Reisen & Freizeit
0.31717
0,32%
Bauwesen
0.3143
0,31%
Chemikalien
0.31116
0,31%
Restaurants
0.30711
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29751
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29185
0,29%
Tabakprodukte
0.28008
0,28%
Schwere Maschinen
0.2758
0,28%
Unternehmensdienste
0.22424
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21212
0,21%
Biotechnologie
0.16977
0,17%
Immobilien
0.14522
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14251
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.10207
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09491
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08488
0,08%
Industrievertrieb
0.07774
0,08%
Landwirtschaft
0.07533
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06438
0,06%
Stahl
0.05704
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05526
0,06%
Baustoffe
0.04709
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04431
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03534
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.00928
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0056
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00433
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00258
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,00€ an Gewinn erzielt, also +6,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 6,50% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+2,78%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-4,94%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-5,61%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-3,63%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+0,15%+0,15%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.4.2023 - 23.4.2025
+6,50%+3,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
Volatilität
?
6,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) um maximal
-9,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) an?

Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?

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