Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Aegon Emerging Markets Debt Fund
Mehr Infos
TER
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
112,74 Mio. €
Positionen
177
Auflage
09.07.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,74 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Aegon Emerging Markets Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
112,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,79 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Dominikanische Republik
Panama
Türkei
Kolumbien
Brasilien
Chile
Rumänien
Guatemala
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Nigeria
Argentinien
Ungarn
Katar
Saudi-Arabien
Usbekistan
Polen
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Serbien
Ecuador
Ägypten
Trinidad und Tobago
Elfenbeinküste
Ukraine
Oman
Costa Rica
Angola
Ghana
Mongolei
Marokko
Kasachstan
Montenegro
Uruguay
Peru
Niederlande
Papua-Neuguinea
Israel
Macao
Norwegen
Indien
Tschechien
Vereinigte Staaten
Georgien
Hongkong
Sri Lanka
Sambia
Kamerun
Malaysia
Libanon
Venezuela
China
Russland
Senegal
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PGK
Kina
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
GEL
Georgischer Lari
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
XAF
CFA-Franc BEAC
MYR
Malaysischer Ringgit
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Aegon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Emerging Markets Debt Fund machen 18,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 6.875%
Dominican Republic 4.875%
Qatar (State of) 5.103%
Guatemala (Republic of) 6.6%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.65%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
DP World Salaam 6%
Romania (Republic Of) 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,95%Aktuelle Rendite
7,19%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -120,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 9.7.2021 -12,06% (entspricht -3,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,27% | - |
| 1 Monat | -4,10% | - |
| 3 Monate | -0,79% | - |
| 6 Monate | -2,77% | - |
| 1 Jahr | +2,01% | +2,01% |
| 3 Jahre | +1,51% | +0,50% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -12,06% | -3,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 5,79% |
| 2024 | 0,43€ | 5,83% |
| 2023 | 0,47€ | 6,60% |
| 2022 | 0,41€ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
4,57%
1 Jahr
5,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,00%
1 Jahr
-31,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,40
1 Jahr
0,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-17,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aegon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Emerging Markets Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!