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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital Strategic Portfolio Fund
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
267,16 Mio. €
Positionen
103
Auflage
21.08.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Strategic Portfolio Fund wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,16 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital Strategic Portfolio Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
267,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,84 €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Japan
Schweden
Spanien
Indien
Niederlande
Kanada
Italien
Südkorea
Belgien
Malaysia
Brasilien
Dänemark
Saudi-Arabien
Mexiko
Südafrika
Polen
Griechenland
Türkei
Indonesien
Philippinen
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Strategic Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der New Capital Strategic Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Strategic Portfolio Fund machen 26,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 1.875%
BMW US Capital, LLC 2.55%
General Motors Company 6.8%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc
United States Treasury Notes 2.5%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%
Emaar Properties PJSC
BOC Aviation Ltd. 2.625%
Branchen
Der New Capital Strategic Portfolio Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Strategic Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Strategic Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,30€ an Gewinn erzielt, also +11,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Strategic Portfolio Fund beträgt seit dem 21.8.2023 11,53% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,07% | - |
| 1 Monat | -5,44% | - |
| 3 Monate | -8,16% | - |
| 6 Monate | -5,52% | - |
| 1 Jahr | -1,38% | -1,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,53% | +5,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Strategic Portfolio Fund
Volatilität
10,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Strategic Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Strategic Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Strategic Portfolio Fund an?
Schüttet der New Capital Strategic Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Strategic Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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