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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
366,28 Mio. €
Positionen
291
Auflage
02.04.2004
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wurde am 2. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,28 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
366,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Australien
Italien
Kanada
Schweiz
Südafrika
Irland
Niederlande
Japan
Schweden
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund machen 53,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Branchen
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,22%Aktuelle Rendite
4,16%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 880,00€ an Gewinn erzielt, also +88,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund beträgt seit dem 2.4.2004 88,00% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,54% | - |
| 1 Monat | -1,11% | - |
| 3 Monate | +1,35% | - |
| 6 Monate | -1,83% | - |
| 1 Jahr | +0,91% | +0,91% |
| 3 Jahre | -11,15% | -3,83% |
| 5 Jahre | -20,00% | -4,36% |
| 10 Jahre | +2,56% | +0,25% |
| Max | +88,00% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund
Volatilität
5,30%
1 Jahr
8,32%
3 Jahre
7,49%
5 Jahre
6,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-23,74%
1 Jahr
-32,58%
3 Jahre
-32,58%
5 Jahre
-32,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-23,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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