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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Franklin Floating Rate Fund PLC
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
450,63 Mio. €
Positionen
310
Auflage
27.02.2004
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Floating Rate Fund PLC wurde am 27. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 450,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar LSTA US LL TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Franklin Floating Rate Fund PLC ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar LSTA US LL TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
450,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
124,04 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Floating Rate Fund PLC weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Luxemburg
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Floating Rate Fund PLC enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Franklin Floating Rate Fund PLC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Floating Rate Fund PLC machen 9,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Assuredpartners Inc 6.5% 02/16/2031 2024 Term Loans
Hub International Ltd 6.5% 06/20/2030 2025 Incremental Term Loans
Ukg Inc 8.81426% 02/09/2031 Initial Term Loan
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 02/13/2028 2024 Term Loans
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 First Amendment Term Loan
UTEX INDUSTRIES INC COM USD 1
Genesys Cloud Services Holdings Ii Llc 6.5% 01/23/2032 2025 Dollar Term Loa
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-2 Loans
Aveanna Healthcare Llc 6.5% 07/15/2028 2021 Extended Term Loans
Mcafee Corp 6.5% 03/01/2029 Tranche B-1 Term Loans
Branchen
Der Franklin Floating Rate Fund PLC investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Floating Rate Fund PLC beträgt seit dem 9.4.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,22% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Floating Rate Fund PLC
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Floating Rate Fund PLC um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,44%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Floating Rate Fund PLC?
Welche Kosten fallen beim Franklin Floating Rate Fund PLC an?
Schüttet der Franklin Floating Rate Fund PLC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Floating Rate Fund PLC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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