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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund

ISIN
IE00B05KX503

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
23,1 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
06.01.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund wurde am 6. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar USD Cautious Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Cautious Median

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,43 Mio. €

Auflagedatum

6. Januar 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.72797
35,73%

Japan

4.55862
4,56%

Vereinigtes Königreich

4.069
4,07%

Deutschland

3.02245
3,02%

Frankreich

2.9179399999999998
2,92%

China

2.9023499999999998
2,90%

Kanada

2.2017499999999997
2,20%

Australien

1.85549
1,86%

Italien

1.6107500000000001
1,61%

Mexiko

1.48514
1,49%

Schweiz

0.98305
0,98%

Niederlande

0.9685600000000001
0,97%

Spanien

0.93061
0,93%

Südkorea

0.75005
0,75%

Indonesien

0.67989
0,68%

Brasilien

0.5843799999999999
0,58%

Indien

0.49055000000000004
0,49%

Taiwan

0.47524
0,48%

Irland

0.47243
0,47%

Belgien

0.43333
0,43%

Neuseeland

0.43109
0,43%

Norwegen

0.42736999999999997
0,43%

Dänemark

0.4237
0,42%

Südafrika

0.34765
0,35%

Kolumbien

0.33603
0,34%

Polen

0.31391
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31202
0,31%

Malaysia

0.31199
0,31%

Schweden

0.30413999999999997
0,30%

Rumänien

0.28868
0,29%

Chile

0.28857
0,29%

Türkei

0.26786
0,27%

Österreich

0.26059
0,26%

Finnland

0.25999
0,26%

Thailand

0.23825
0,24%

Singapur

0.23782
0,24%

Peru

0.1995
0,20%

Saudi-Arabien

0.19649999999999998
0,20%

Griechenland

0.19602
0,20%

Ungarn

0.19583
0,20%

Hongkong

0.19218000000000002
0,19%

Israel

0.18927
0,19%

Panama

0.1617
0,16%

Argentinien

0.1389
0,14%

Bahrain

0.13363
0,13%

Kasachstan

0.11342
0,11%

Tschechien

0.10817
0,11%

Bermuda

0.10118
0,10%

Usbekistan

0.10059
0,10%

Ukraine

0.09954
0,10%

Andorra

0.09809
0,10%

Pakistan

0.09806
0,10%

Philippinen

0.09664
0,10%

Serbien

0.08639
0,09%

Jamaika

0.08445
0,08%

Trinidad und Tobago

0.08428
0,08%

Island

0.08361
0,08%

Marokko

0.08175
0,08%

Costa Rica

0.08171
0,08%

Georgien

0.07731
0,08%

Portugal

0.07164
0,07%

Katar

0.062349999999999996
0,06%

Luxemburg

0.05771
0,06%

Slowakei

0.05621
0,06%

Oman

0.04749
0,05%

Sambia

0.03169
0,03%

Litauen

0.0263
0,03%

Malta

0.02264
0,02%

Ecuador

0.01904
0,02%

Kuwait

0.01649
0,02%

Kaimaninseln

0.01604
0,02%

Vietnam

0.01319
0,01%

Zypern

0.01149
0,01%

Aserbaidschan

0.01115
0,01%

Regionen

Amerika
41.32717
41,33%
Europa
18.805529999999997
18,81%
Asien
12.791810000000003
12,79%
Ozeanien
2.28658
2,29%
Afrika
0.47114
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.75637
35,76%
EUR
Euro
11.424470000000001
11,42%
JPY
Japanischer Yen
4.55862
4,56%
GBP
Pfund Sterling
4.069
4,07%
CNY
Renminbi Yuan
2.9023499999999998
2,90%
CAD
Kanadischer Dollar
2.2017499999999997
2,20%
AUD
Australischer Dollar
1.85549
1,86%
MXN
Mexikanischer Peso
1.48514
1,49%
CHF
Schweizer Franken
0.98305
0,98%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75005
0,75%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67989
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.5843799999999999
0,58%
INR
Indische Rupie
0.49055000000000004
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47524
0,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.43109
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.42736999999999997
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.4237
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34765
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33603
0,34%
PLN
Złoty
0.31391
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.31202
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31199
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.30413999999999997
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.28868
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.28857
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.26786
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.23825
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23782
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.1995
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.19649999999999998
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19583
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19218000000000002
0,19%
ILS
Shekel
0.18927
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1617
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.1389
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13363
0,13%
KZT
Tenge
0.11342
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10817
0,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.10118
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10059
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09954
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09806
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09664
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.08639
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08445
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.08428
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08361
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08175
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08171
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.07731
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.062349999999999996
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04749
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03169
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01649
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01604
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01319
0,01%
AZN
Manat
0.01115
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.31899
94,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund machen 94,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
18.51887
18,52%
Russell Inv Global Bond DH-B
18.44489
18,44%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
18.11629
18,12%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
14.14451
14,14%
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
11.61663
11,62%
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
3.9289
3,93%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
3.75785
3,76%
Russell Inv Emerging Markets B
2.30415
2,30%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
1.80682
1,81%
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
1.68008
1,68%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.02222
0,02%
Software
0.01324
0,01%
Bildung
0.01265
0,01%
Halbleiter
0.01074
0,01%
Banken
0.01068
0,01%
Hardware
0.00938
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0079
0,01%
Öl & Gas
0.00705
0,01%
Interaktive Medien
0.00691
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00657
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00652
0,01%
Versicherungen
0.00611
0,01%
Regulierte Versorger
0.0049
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00363
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00361
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00326
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00312
0,00%
Kapitalmärkte
0.00279
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00263
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00252
0,00%
REITs
0.00245
0,00%
Industrieprodukte
0.00211
0,00%
Unternehmensdienste
0.00197
0,00%
Telekommunikation
0.00188
0,00%
Krankenversicherungen
0.00187
0,00%
Medien
0.0018
0,00%
Tabakprodukte
0.00163
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00159
0,00%
Restaurants
0.00152
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00147
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00143
0,00%
Transport
0.00137
0,00%
Chemikalien
0.00131
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00127
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00121
0,00%
Schwere Maschinen
0.00079
0,00%
Konglomerate
0.00072
0,00%
Bauwesen
0.00066
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00059
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00054
0,00%
Biotechnologie
0.00049
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00046
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00043
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0003
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00028
0,00%
Industrievertrieb
0.00027
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00025
0,00%
Immobilien
0.00022
0,00%
Baustoffe
0.0002
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%
Stahl
0.0001
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
+0,49%+0,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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