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PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
683,55 Mio. €
Positionen
427
Auflage
28.10.2005
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wurde am 28. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 683,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
683,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kanada
Japan
Südafrika
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Italien
Kaimaninseln
Schweden
Kolumbien
Aserbaidschan
Spanien
Vereinigte Arabische Emirate
Australien
Polen
Singapur
Dänemark
Südkorea
Saudi-Arabien
Finnland
Tschechien
Luxemburg
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund machen 93,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
United States Treasury Notes 4.875%
Federal National Mortgage Association 6%
5 Year Treasury Note Future Mar 25
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 5%
Fnma Pass-Thru I 5%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,39%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
4,05%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 341,00€ an Gewinn erzielt, also +34,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund beträgt seit dem 28.10.2005 38,79% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,57% | - |
| 1 Monat | +0,02% | - |
| 3 Monate | +1,46% | - |
| 6 Monate | +1,57% | - |
| 1 Jahr | +5,17% | +5,17% |
| 3 Jahre | +6,72% | +2,17% |
| 5 Jahre | +3,54% | +0,70% |
| 10 Jahre | +7,22% | +0,70% |
| Max | +38,79% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 2,94% |
| 2024 | 0,30$ | 2,87% |
| 2023 | 0,23$ | 2,29% |
| 2022 | 0,05$ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
Volatilität
1,47%
1 Jahr
1,96%
3 Jahre
1,65%
5 Jahre
1,44%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,74%
1 Jahr
-8,64%
3 Jahre
-8,64%
5 Jahre
-8,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,66
1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-3,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
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