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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,88 Mrd. €
Positionen
104
Auflage
17.07.2007
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund wurde am 17. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,88 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der SONIA Compounded PR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA Compounded PR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,33 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Vereinigtes Königreich
Regionen
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street GBP Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund machen 21,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 03Mar25
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.01%
POUND STERLING
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01%
Commonwealth Bank of Australia 1%
Municipality Finance plc 0.01%
European Investment Bank 0.01%
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 03Mar25
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 03Mar25
DnB Bank ASA 1%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street GBP Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 290,90€ an Gewinn erzielt, also +29,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 17.7.2007 29,09% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,40% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +2,34% | - |
| 1 Jahr | +5,01% | +5,01% |
| 3 Jahre | +12,89% | +4,08% |
| 5 Jahre | +12,94% | +2,46% |
| 10 Jahre | +15,44% | +1,45% |
| Max | +29,09% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street GBP Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,19%
1 Jahr
0,18%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-0,02%
3 Jahre
-0,03%
5 Jahre
-0,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
26,09
1 Jahr
22,23
3 Jahre
14,07
5 Jahre
10,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street GBP Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street GBP Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street GBP Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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